Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 45 |
08/11/2019 |
|
|
10.5200 |
0.10% |
0.38% |
2.83% |
| 2019 / 44 |
01/11/2019 |
|
|
10.5100 |
0.10% |
0.10% |
2.74% |
| 2019 / 43 |
25/10/2019 |
|
|
10.5000 |
0.19% |
0.19% |
2.74% |
| 2019 / 42 |
18/10/2019 |
|
|
10.4800 |
0.00 |
0.10% |
2.44% |
| 2019 / 41 |
11/10/2019 |
|
|
10.4800 |
-0.19% |
0.19% |
2.44% |
| 2019 / 40 |
04/10/2019 |
|
|
10.5000 |
0.19% |
0.38% |
2.54% |
| 2019 / 39 |
27/09/2019 |
|
|
10.4800 |
0.10% |
- |
2.24% |
| 2019 / 38 |
20/09/2019 |
|
|
10.4700 |
0.10% |
- |
2.35% |
| 2019 / 37 |
13/09/2019 |
|
|
10.4600 |
0.00 |
- |
2.45% |
| 2019 / 36 |
06/09/2019 |
|
|
10.4600 |
- |
0.29% |
2.85% |
| 2019 / 32 |
06/08/2019 |
|
|
10.4300 |
-0.10% |
-0.10% |
1.96% |
| 2019 / 31 |
02/08/2019 |
|
|
10.4400 |
-0.10% |
-0.19% |
1.56% |
| 2019 / 30 |
26/07/2019 |
|
|
10.4500 |
0.10% |
0.00 |
1.46% |
| 2019 / 29 |
19/07/2019 |
|
|
10.4400 |
0.00 |
0.10% |
1.46% |
| 2019 / 28 |
12/07/2019 |
|
|
10.4400 |
-0.19% |
0.29% |
1.66% |
| 2019 / 27 |
04/07/2019 |
|
|
10.4600 |
0.10% |
0.67% |
1.85% |
| 2019 / 26 |
28/06/2019 |
|
|
10.4500 |
0.19% |
0.67% |
1.75% |
| 2019 / 25 |
21/06/2019 |
|
|
10.4300 |
0.19% |
0.58% |
1.46% |
| 2019 / 24 |
14/06/2019 |
|
|
10.4100 |
0.19% |
0.39% |
1.26% |
| 2019 / 23 |
07/06/2019 |
|
|
10.3900 |
0.10% |
0.19% |
0.87% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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