Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 13 |
27/03/2020 |
|
|
9.7700 |
0.62% |
-5.05% |
-5.51% |
| 2020 / 12 |
20/03/2020 |
|
|
9.7100 |
-3.38% |
-6.18% |
-6.36% |
| 2020 / 11 |
13/03/2020 |
|
|
10.0500 |
-2.24% |
-2.80% |
-3.09% |
| 2020 / 10 |
06/03/2020 |
|
|
10.2800 |
-0.10% |
-0.58% |
-0.68% |
| 2020 / 9 |
28/02/2020 |
|
|
10.2900 |
-0.58% |
-2.83% |
-0.48% |
| 2020 / 8 |
21/02/2020 |
|
|
10.3500 |
0.10% |
-2.36% |
0.29% |
| 2020 / 7 |
14/02/2020 |
|
|
10.3400 |
0.00 |
-2.36% |
0.19% |
| 2020 / 6 |
07/02/2020 |
|
|
10.3400 |
-2.36% |
-2.27% |
0.29% |
| 2020 / 5 |
31/01/2020 |
|
|
10.5900 |
-0.09% |
0.28% |
2.72% |
| 2020 / 4 |
24/01/2020 |
|
|
10.6000 |
0.09% |
0.47% |
2.91% |
| 2020 / 3 |
17/01/2020 |
|
|
10.5900 |
0.09% |
0.38% |
3.02% |
| 2020 / 2 |
10/01/2020 |
|
|
10.5800 |
0.19% |
0.38% |
3.22% |
| 2020 / 1 |
03/01/2020 |
|
|
10.5600 |
0.09% |
0.19% |
3.33% |
| 2019 / 52 |
23/12/2019 |
|
|
10.5500 |
0.00 |
0.09% |
- |
| 2019 / 51 |
20/12/2019 |
|
|
10.5500 |
0.09% |
0.19% |
3.43% |
| 2019 / 50 |
13/12/2019 |
|
|
10.5400 |
0.00 |
0.19% |
3.23% |
| 2019 / 49 |
06/12/2019 |
|
|
10.5400 |
0.00 |
0.19% |
3.54% |
| 2019 / 48 |
29/11/2019 |
|
|
10.5400 |
0.09% |
0.29% |
3.64% |
| 2019 / 47 |
22/11/2019 |
|
|
10.5300 |
0.10% |
0.29% |
3.34% |
| 2019 / 46 |
15/11/2019 |
|
|
10.5200 |
0.00 |
0.38% |
3.04% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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