Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2012 / 26 |
25/06/2012 |
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|
10.1700 |
0.00 |
1.40% |
- |
| 2012 / 25 |
18/06/2012 |
|
|
10.1700 |
0.39% |
0.89% |
- |
| 2012 / 24 |
11/06/2012 |
|
|
10.1300 |
0.40% |
0.80% |
- |
| 2012 / 23 |
05/06/2012 |
|
|
10.0900 |
0.60% |
-0.59% |
- |
| 2012 / 22 |
28/05/2012 |
|
|
10.0300 |
-0.50% |
-1.47% |
- |
| 2012 / 21 |
21/05/2012 |
|
|
10.0800 |
0.30% |
-0.59% |
- |
| 2012 / 20 |
14/05/2012 |
|
|
10.0500 |
-0.99% |
-0.50% |
- |
| 2012 / 19 |
09/05/2012 |
|
|
10.1500 |
-0.29% |
0.50% |
- |
| 2012 / 18 |
30/04/2012 |
|
|
10.1800 |
0.39% |
0.79% |
- |
| 2012 / 17 |
23/04/2012 |
|
|
10.1400 |
0.40% |
0.40% |
- |
| 2012 / 16 |
16/04/2012 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2012 / 15 |
10/04/2012 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
0.10% |
- |
| 2012 / 14 |
02/04/2012 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
0.30% |
- |
| 2012 / 13 |
26/03/2012 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
0.70% |
- |
| 2012 / 12 |
20/03/2012 |
|
|
10.1000 |
0.10% |
- |
- |
| 2012 / 11 |
12/03/2012 |
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10.0900 |
0.20% |
- |
- |
| 2012 / 10 |
05/03/2012 |
|
|
10.0700 |
0.40% |
- |
- |
| 2012 / 9 |
01/03/2012 |
|
|
10.0300 |
- |
- |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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