Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 los activos netos, el patrimonio el número de los fondos el transcurso el cambio La semana el cambio el mes el cambio año
 2013 / 13 25/03/2013 10.8100 -0.09% -0.09% 7.03% 
 2013 / 12 19/03/2013 10.8200 -0.09% 0.19% 7.13% 
 2013 / 11 11/03/2013 10.8300 0.00 0.46% 7.33% 
 2013 / 10 04/03/2013 10.8300 0.09% 0.65% 7.55% 
 2013 / 9 25/02/2013 10.8200 0.19% 0.84% 7.88% 
 2013 / 8 18/02/2013 10.8000 0.19% -2.79% - 
 2013 / 7 11/02/2013 10.7800 0.19% -2.71% - 
 2013 / 6 04/02/2013 10.7600 0.28% -2.62% - 
 2013 / 5 28/01/2013 10.7300 -3.42% -2.54% - 
 2013 / 4 21/01/2013 11.1100 0.27% 1.55% - 
 2013 / 3 14/01/2013 11.0800 0.27% 1.37% - 
 2013 / 2 07/01/2013 11.0500 0.36% 1.47% - 
 2013 / 1 02/01/2013 11.0100 0.64% 1.38% - 
 2012 / 53 31/12/2012 10.9400 0.00 0.74% - 
 2012 / 52 28/12/2012 10.9400 0.09% 1.39% - 
 2012 / 51 17/12/2012 10.9300 0.37% 1.49% - 
 2012 / 50 10/12/2012 10.8900 0.28% 1.30% - 
 2012 / 49 03/12/2012 10.8600 0.65% 0.84% - 
 2012 / 48 26/11/2012 10.7900 0.19% 0.28% - 
 2012 / 47 19/11/2012 10.7700 0.19% 0.19% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
X 
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 00:22
Londres tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 23:22
NY tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 18:22
Tokio tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 08:22

Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR)

Otros fondos de inversión de la compañía
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist