Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2013 / 33 |
12/08/2013 |
|
|
10.9200 |
0.00 |
-0.09% |
4.40% |
| 2013 / 32 |
06/08/2013 |
|
|
10.9200 |
0.00 |
0.65% |
5.00% |
| 2013 / 31 |
29/07/2013 |
|
|
10.9200 |
0.09% |
1.11% |
5.20% |
| 2013 / 30 |
22/07/2013 |
|
|
10.9100 |
-0.18% |
1.11% |
5.72% |
| 2013 / 29 |
15/07/2013 |
|
|
10.9300 |
0.74% |
1.58% |
5.91% |
| 2013 / 28 |
08/07/2013 |
|
|
10.8500 |
0.46% |
0.09% |
5.75% |
| 2013 / 27 |
01/07/2013 |
|
|
10.8000 |
0.09% |
-0.18% |
5.78% |
| 2013 / 26 |
24/06/2013 |
|
|
10.7900 |
0.28% |
-0.83% |
6.10% |
| 2013 / 25 |
17/06/2013 |
|
|
10.7600 |
-0.74% |
-1.28% |
5.80% |
| 2013 / 24 |
10/06/2013 |
|
|
10.8400 |
0.18% |
-0.73% |
7.01% |
| 2013 / 23 |
04/06/2013 |
|
|
10.8200 |
-0.55% |
-0.92% |
7.23% |
| 2013 / 22 |
27/05/2013 |
|
|
10.8800 |
-0.18% |
-0.18% |
8.47% |
| 2013 / 21 |
20/05/2013 |
|
|
10.9000 |
-0.18% |
0.28% |
8.13% |
| 2013 / 20 |
13/05/2013 |
|
|
10.9200 |
0.00 |
0.65% |
8.66% |
| 2013 / 19 |
07/05/2013 |
|
|
10.9200 |
0.18% |
0.55% |
7.59% |
| 2013 / 18 |
29/04/2013 |
|
|
10.9000 |
0.28% |
0.37% |
7.07% |
| 2013 / 17 |
22/04/2013 |
|
|
10.8700 |
0.18% |
0.56% |
7.20% |
| 2013 / 16 |
15/04/2013 |
|
|
10.8500 |
-0.09% |
0.28% |
7.43% |
| 2013 / 15 |
08/04/2013 |
|
|
10.8600 |
0.00 |
0.28% |
7.52% |
| 2013 / 14 |
02/04/2013 |
|
|
10.8600 |
0.46% |
0.28% |
7.52% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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