Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2013 / 53 |
30/12/2013 |
|
|
11.1100 |
0.09% |
0.45% |
1.55% |
| 2013 / 52 |
23/12/2013 |
|
|
11.1000 |
0.00 |
0.18% |
1.46% |
| 2013 / 51 |
16/12/2013 |
|
|
11.1000 |
0.18% |
0.27% |
1.56% |
| 2013 / 50 |
09/12/2013 |
|
|
11.0800 |
0.18% |
0.27% |
1.74% |
| 2013 / 49 |
02/12/2013 |
|
|
11.0600 |
-0.18% |
0.00 |
1.84% |
| 2013 / 48 |
25/11/2013 |
|
|
11.0800 |
0.09% |
0.18% |
2.69% |
| 2013 / 47 |
18/11/2013 |
|
|
11.0700 |
0.18% |
0.27% |
2.79% |
| 2013 / 46 |
11/11/2013 |
|
|
11.0500 |
-0.09% |
0.09% |
2.79% |
| 2013 / 45 |
04/11/2013 |
|
|
11.0600 |
0.00 |
0.64% |
2.69% |
| 2013 / 44 |
29/10/2013 |
|
|
11.0600 |
0.18% |
0.73% |
2.79% |
| 2013 / 43 |
21/10/2013 |
|
|
11.0400 |
0.00 |
0.55% |
2.70% |
| 2013 / 42 |
14/10/2013 |
|
|
11.0400 |
0.45% |
0.64% |
2.60% |
| 2013 / 41 |
07/10/2013 |
|
|
10.9900 |
0.09% |
0.64% |
3.00% |
| 2013 / 40 |
30/09/2013 |
|
|
10.9800 |
0.00 |
0.73% |
3.29% |
| 2013 / 39 |
23/09/2013 |
|
|
10.9800 |
0.09% |
0.64% |
3.68% |
| 2013 / 38 |
16/09/2013 |
|
|
10.9700 |
0.46% |
0.64% |
3.59% |
| 2013 / 37 |
09/09/2013 |
|
|
10.9200 |
0.18% |
0.00 |
3.51% |
| 2013 / 36 |
02/09/2013 |
|
|
10.9000 |
-0.09% |
-0.18% |
3.71% |
| 2013 / 35 |
26/08/2013 |
|
|
10.9100 |
0.09% |
-0.09% |
4.10% |
| 2013 / 34 |
19/08/2013 |
|
|
10.9000 |
-0.18% |
-0.09% |
4.01% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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