Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 24 de julio de 2020 a las 00:00 | 13.8100 | 0.95% | 1.25% | - | - | 1.40% | - | - | ||||||||||
| 17 de julio de 2020 a las 00:00 | 13.6800 | 0.00 | 0.37% | - | - | 0.51% | - | - | ||||||||||
| 10 de julio de 2020 a las 00:00 | 13.6800 | 0.22% | 0.59% | - | - | 0.51% | - | - | ||||||||||
| 3 de julio de 2020 a las 00:00 | 13.6500 | 0.07% | 0.22% | - | - | 0.07% | - | - | ||||||||||
| 26 de junio de 2020 a las 00:00 | 13.6400 | 0.07% | 1.49% | - | - | 0.15% | - | - | ||||||||||
| 19 de junio de 2020 a las 00:00 | 13.6300 | 0.22% | 2.02% | - | - | 0.29% | - | - | ||||||||||
| 12 de junio de 2020 a las 00:00 | 13.6000 | -0.15% | 2.49% | - | - | 0.22% | - | - | ||||||||||
| 5 de junio de 2020 a las 00:00 | 13.6200 | 1.34% | 2.95% | - | - | 0.59% | - | - | ||||||||||
| 29 de mayo de 2020 a las 00:00 | 13.4400 | 0.60% | 1.74% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
| 22 de mayo de 2020 a las 00:00 | 13.3600 | 0.68% | 1.75% | - | - | -1.11% | - | - | ||||||||||
| 15 de mayo de 2020 a las 00:00 | 13.2700 | 0.30% | 1.22% | - | - | -1.85% | - | - | ||||||||||
| 7 de mayo de 2020 a las 00:00 | 13.2300 | 0.15% | 0.61% | - | - | -2.07% | - | - | ||||||||||
| 30 de abril de 2020 a las 00:00 | 13.2100 | 0.61% | 1.54% | - | - | -2.37% | - | - | ||||||||||
| 24 de abril de 2020 a las 00:00 | 13.1300 | 0.15% | 0.54% | - | - | -2.88% | - | - | ||||||||||
| 17 de abril de 2020 a las 00:00 | 13.1100 | -0.30% | 1.08% | - | - | -2.96% | - | - | ||||||||||
| 9 de abril de 2020 a las 00:00 | 13.1500 | 1.08% | -2.08% | - | - | -2.66% | - | - | ||||||||||
| 3 de abril de 2020 a las 00:00 | 13.0100 | -0.38% | -5.24% | - | - | -3.77% | - | - | ||||||||||
| 27 de marzo de 2020 a las 00:00 | 13.0600 | 0.69% | -5.09% | - | - | -3.12% | - | - | ||||||||||
| 20 de marzo de 2020 a las 00:00 | 12.9700 | -3.43% | -6.22% | - | - | -4.07% | - | - | ||||||||||
| 13 de marzo de 2020 a las 00:00 | 13.4300 | -2.18% | -2.82% | - | - | -0.67% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 18:41
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 17:41 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 12:41 |
| Tokio tiempo: | 18 de junio de 2026 a las 01:41 |