Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 28 de febrero de 2011 a las 00:00 | 10.7000 | 0.38% | 1.04% | - | - | 5.84% | - | - | ||||||||||
| 21 de febrero de 2011 a las 00:00 | 10.6600 | 0.09% | 0.85% | - | - | 6.28% | - | - | ||||||||||
| 14 de febrero de 2011 a las 00:00 | 10.6500 | 0.38% | 0.85% | - | - | 6.71% | - | - | ||||||||||
| 7 de febrero de 2011 a las 00:00 | 10.6100 | 0.19% | 0.47% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
| 31 de enero de 2011 a las 00:00 | 10.5900 | 0.19% | 0.47% | - | - | 6.75% | - | - | ||||||||||
| 24 de enero de 2011 a las 00:00 | 10.5700 | 0.09% | 0.67% | - | - | 6.34% | - | - | ||||||||||
| 17 de enero de 2011 a las 00:00 | 10.5600 | 0.00 | 0.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 de enero de 2011 a las 00:00 | 10.5600 | 0.19% | 0.86% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 de enero de 2011 a las 00:00 | 10.5400 | 0.38% | 0.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 30 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 10.5000 | 0.10% | 0.19% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 10.4900 | 0.19% | 0.00 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 13 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 10.4700 | 0.00 | -0.48% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 10.4700 | -0.10% | -0.48% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 10.4800 | -0.10% | -0.95% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 10.4900 | -0.29% | -0.47% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 10.5200 | 0.00 | -0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 10.5200 | -0.57% | -0.47% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 10.5800 | 0.38% | 0.28% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 de octubre de 2010 a las 00:00 | 10.5400 | -0.09% | 0.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 de octubre de 2010 a las 00:00 | 10.5500 | -0.19% | 1.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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