Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 5 de julio de 2010 a las 00:00 | 10.1900 | 0.49% | 1.49% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 de junio de 2010 a las 00:00 | 10.1400 | 0.00 | 1.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 de junio de 2010 a las 00:00 | 10.1400 | 0.30% | 0.90% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 de junio de 2010 a las 00:00 | 10.1100 | 0.70% | 1.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 de junio de 2010 a las 00:00 | 10.0400 | 0.20% | -1.18% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 de mayo de 2010 a las 00:00 | 10.0200 | -0.30% | -0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 24 de mayo de 2010 a las 00:00 | 10.0500 | 0.60% | -2.24% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 de mayo de 2010 a las 00:00 | 9.9900 | -1.67% | -3.10% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 de mayo de 2010 a las 00:00 | 10.1600 | 1.20% | -1.84% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 de mayo de 2010 a las 00:00 | 10.0400 | -2.33% | -2.24% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 26 de abril de 2010 a las 00:00 | 10.2800 | -0.29% | 0.29% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 19 de abril de 2010 a las 00:00 | 10.3100 | -0.39% | 0.59% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 12 de abril de 2010 a las 00:00 | 10.3500 | 0.78% | 1.37% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 de abril de 2010 a las 00:00 | 10.2700 | 0.20% | 0.98% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 de marzo de 2010 a las 00:00 | 10.2500 | 0.00 | 1.38% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 de marzo de 2010 a las 00:00 | 10.2500 | 0.39% | 2.19% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 de marzo de 2010 a las 00:00 | 10.2100 | 0.39% | 2.30% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 8 de marzo de 2010 a las 00:00 | 10.1700 | 0.59% | 2.31% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 de marzo de 2010 a las 00:00 | 10.1100 | 0.80% | 1.92% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 de febrero de 2010 a las 00:00 | 10.0300 | 0.50% | 0.91% | - | - | - | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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