Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 23 de enero de 2026 a las 00:00 | 13.8500 | 0.00 | 0.44% | - | - | 4.45% | - | - | ||||||||||
| 16 de enero de 2026 a las 00:00 | 13.8500 | 0.14% | 0.44% | - | - | 4.53% | - | - | ||||||||||
| 9 de enero de 2026 a las 00:00 | 13.8300 | 0.14% | 0.36% | - | - | 4.38% | - | - | ||||||||||
| 2 de enero de 2026 a las 00:00 | 13.8100 | 0.15% | 0.22% | - | - | 4.07% | - | - | ||||||||||
| 23 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 13.7900 | 0.00 | 0.07% | - | - | 3.92% | - | - | ||||||||||
| 19 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 13.7900 | 0.07% | 0.15% | - | - | 4.00% | - | - | ||||||||||
| 12 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 13.7800 | 0.00 | 0.15% | - | - | 3.69% | - | - | ||||||||||
| 5 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 13.7800 | 0.00 | 0.15% | - | - | 3.77% | - | - | ||||||||||
| 28 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 13.7800 | 0.07% | 0.15% | - | - | 3.84% | - | - | ||||||||||
| 21 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 13.7700 | 0.07% | 0.15% | - | - | 3.61% | - | - | ||||||||||
| 14 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 13.7600 | 0.00 | 0.22% | - | - | 3.54% | - | - | ||||||||||
| 7 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 13.7600 | 0.00 | 0.36% | - | - | 3.54% | - | - | ||||||||||
| 31 de octubre de 2025 a las 00:00 | 13.7600 | 0.07% | 0.22% | - | - | 3.69% | - | - | ||||||||||
| 24 de octubre de 2025 a las 00:00 | 13.7500 | 0.15% | 0.15% | - | - | 3.62% | - | - | ||||||||||
| 17 de octubre de 2025 a las 00:00 | 13.7300 | 0.15% | 0.00 | - | - | 3.47% | - | - | ||||||||||
| 10 de octubre de 2025 a las 00:00 | 13.7100 | -0.15% | 0.00 | - | - | 3.47% | - | - | ||||||||||
| 3 de octubre de 2025 a las 00:00 | 13.7300 | 0.00 | 0.22% | - | - | 3.62% | - | - | ||||||||||
| 26 de septiembre de 2025 a las 00:00 | 13.7300 | 0.00 | 0.29% | - | - | 3.62% | - | - | ||||||||||
| 19 de septiembre de 2025 a las 00:00 | 13.7300 | 0.15% | 0.29% | - | - | 3.86% | - | - | ||||||||||
| 12 de septiembre de 2025 a las 00:00 | 13.7100 | 0.07% | 0.22% | - | - | 3.86% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 15:39
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 14:39 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 09:39 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 22:39 |