Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 12 de agosto de 2022 a las 00:00 | 12.0000 | 0.50% | 2.56% | - | - | -15.85% | - | - | ||||||||||
| 5 de agosto de 2022 a las 00:00 | 11.9400 | 0.42% | 1.44% | - | - | -16.21% | - | - | ||||||||||
| 29 de julio de 2022 a las 00:00 | 11.8900 | 0.93% | 0.59% | - | - | -16.44% | - | - | ||||||||||
| 22 de julio de 2022 a las 00:00 | 11.7800 | 0.68% | -0.59% | - | - | -17.51% | - | - | ||||||||||
| 15 de julio de 2022 a las 00:00 | 11.7000 | -0.59% | -1.43% | - | - | -18.07% | - | - | ||||||||||
| 8 de julio de 2022 a las 00:00 | 11.7700 | -0.42% | -1.92% | - | - | -17.52% | - | - | ||||||||||
| 1 de julio de 2022 a las 00:00 | 11.8200 | -0.25% | -2.07% | - | - | -17.17% | - | - | ||||||||||
| 24 de junio de 2022 a las 00:00 | 11.8500 | -0.17% | -1.99% | - | - | -16.90% | - | - | ||||||||||
| 17 de junio de 2022 a las 00:00 | 11.8700 | -1.08% | -1.58% | - | - | -16.70% | - | - | ||||||||||
| 10 de junio de 2022 a las 00:00 | 12.0000 | -0.58% | -0.91% | - | - | -15.79% | - | - | ||||||||||
| 3 de junio de 2022 a las 00:00 | 12.0700 | -0.17% | -0.66% | - | - | -15.12% | - | - | ||||||||||
| 27 de mayo de 2022 a las 00:00 | 12.0900 | 0.25% | -1.14% | - | - | -14.92% | - | - | ||||||||||
| 20 de mayo de 2022 a las 00:00 | 12.0600 | -0.41% | -2.03% | - | - | -15.07% | - | - | ||||||||||
| 13 de mayo de 2022 a las 00:00 | 12.1100 | -0.33% | -1.62% | - | - | -14.66% | - | - | ||||||||||
| 6 de mayo de 2022 a las 00:00 | 12.1500 | -0.65% | -1.38% | - | - | -14.44% | - | - | ||||||||||
| 29 de abril de 2022 a las 00:00 | 12.2300 | -0.65% | -0.81% | - | - | -13.69% | - | - | ||||||||||
| 22 de abril de 2022 a las 00:00 | 12.3100 | 0.00 | 0.24% | - | - | -12.94% | - | - | ||||||||||
| 14 de abril de 2022 a las 00:00 | 12.3100 | -0.08% | 0.98% | - | - | -12.88% | - | - | ||||||||||
| 8 de abril de 2022 a las 00:00 | 12.3200 | -0.08% | 0.57% | - | - | -12.69% | - | - | ||||||||||
| 1 de abril de 2022 a las 00:00 | 12.3300 | 0.41% | -0.56% | - | - | -12.49% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 20:50
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 19:50 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 14:50 |
| Tokio tiempo: | 19 de septiembre de 2026 a las 03:50 |