Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 25 de julio de 2025 a las 00:00 | 13.6400 | 0.22% | 0.74% | - | - | 4.36% | - | - | ||||||||||
| 18 de julio de 2025 a las 00:00 | 13.6100 | 0.15% | 0.67% | - | - | 4.29% | - | - | ||||||||||
| 11 de julio de 2025 a las 00:00 | 13.5900 | 0.07% | 0.67% | - | - | 4.22% | - | - | ||||||||||
| 4 de julio de 2025 a las 00:00 | 13.5800 | 0.30% | 0.74% | - | - | 4.46% | - | - | ||||||||||
| 27 de junio de 2025 a las 00:00 | 13.5400 | 0.15% | 0.59% | - | - | 4.23% | - | - | ||||||||||
| 20 de junio de 2025 a las 00:00 | 13.5200 | 0.15% | 0.75% | - | - | 4.00% | - | - | ||||||||||
| 13 de junio de 2025 a las 00:00 | 13.5000 | 0.15% | 0.82% | - | - | 3.93% | - | - | ||||||||||
| 6 de junio de 2025 a las 00:00 | 13.4800 | 0.15% | 0.97% | - | - | 3.93% | - | - | ||||||||||
| 30 de mayo de 2025 a las 00:00 | 13.4600 | 0.30% | 0.75% | - | - | 3.94% | - | - | ||||||||||
| 23 de mayo de 2025 a las 00:00 | 13.4200 | 0.22% | 0.45% | - | - | 3.71% | - | - | ||||||||||
| 16 de mayo de 2025 a las 00:00 | 13.3900 | 0.30% | 0.68% | - | - | 3.32% | - | - | ||||||||||
| 9 de mayo de 2025 a las 00:00 | 13.3500 | -0.07% | 0.98% | - | - | 3.25% | - | - | ||||||||||
| 2 de mayo de 2025 a las 00:00 | 13.3600 | 0.00 | 0.30% | - | - | 3.49% | - | - | ||||||||||
| 25 de abril de 2025 a las 00:00 | 13.3600 | 0.45% | -0.07% | - | - | 3.73% | - | - | ||||||||||
| 17 de abril de 2025 a las 00:00 | 13.3000 | 0.61% | -0.52% | - | - | 3.34% | - | - | ||||||||||
| 11 de abril de 2025 a las 00:00 | 13.2200 | -0.75% | -1.20% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||||
| 4 de abril de 2025 a las 00:00 | 13.3200 | -0.37% | -0.45% | - | - | 3.26% | - | - | ||||||||||
| 28 de marzo de 2025 a las 00:00 | 13.3700 | 0.00 | -0.30% | - | - | 3.80% | - | - | ||||||||||
| 21 de marzo de 2025 a las 00:00 | 13.3700 | -0.07% | -0.07% | - | - | 3.80% | - | - | ||||||||||
| 14 de marzo de 2025 a las 00:00 | 13.3800 | 0.00 | 0.22% | - | - | 4.21% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 19:35
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 18:35 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 13:35 |
| Tokio tiempo: | 19 de septiembre de 2026 a las 02:35 |