Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 15 de septiembre de 2026 a las 00:00 | 13.9600 | -0.14% | -0.21% | - | - | 1.68% | - | - | ||||||||||
| 11 de septiembre de 2026 a las 00:00 | 13.9800 | -0.07% | -0.07% | - | - | 1.97% | - | - | ||||||||||
| 4 de septiembre de 2026 a las 00:00 | 13.9900 | 0.00 | 0.07% | - | - | 2.12% | - | - | ||||||||||
| 28 de agosto de 2026 a las 00:00 | 13.9900 | 0.07% | 0.21% | - | - | 2.19% | - | - | ||||||||||
| 21 de agosto de 2026 a las 00:00 | 13.9800 | -0.07% | 0.22% | - | - | 2.12% | - | - | ||||||||||
| 14 de agosto de 2026 a las 00:00 | 13.9900 | 0.07% | 0.14% | - | - | 2.27% | - | - | ||||||||||
| 7 de agosto de 2026 a las 00:00 | 13.9800 | 0.14% | 0.07% | - | - | 2.27% | - | - | ||||||||||
| 31 de julio de 2026 a las 00:00 | 13.9600 | 0.07% | -0.07% | - | - | 2.20% | - | - | ||||||||||
| 24 de julio de 2026 a las 00:00 | 13.9500 | -0.14% | -0.07% | - | - | 2.27% | - | - | ||||||||||
| 17 de julio de 2026 a las 00:00 | 13.9700 | 0.00 | 0.14% | - | - | 2.65% | - | - | ||||||||||
| 10 de julio de 2026 a las 00:00 | 13.9700 | 0.00 | 0.29% | - | - | 2.80% | - | - | ||||||||||
| 3 de julio de 2026 a las 00:00 | 13.9700 | 0.07% | 0.36% | - | - | 2.87% | - | - | ||||||||||
| 26 de junio de 2026 a las 00:00 | 13.9600 | 0.07% | 0.29% | - | - | 3.10% | - | - | ||||||||||
| 19 de junio de 2026 a las 00:00 | 13.9500 | 0.14% | 0.43% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 12 de junio de 2026 a las 00:00 | 13.9300 | 0.07% | 0.29% | - | - | 3.19% | - | - | ||||||||||
| 5 de junio de 2026 a las 00:00 | 13.9200 | 0.00 | 0.07% | - | - | 3.26% | - | - | ||||||||||
| 29 de mayo de 2026 a las 00:00 | 13.9200 | 0.22% | 0.22% | - | - | 3.42% | - | - | ||||||||||
| 22 de mayo de 2026 a las 00:00 | 13.8900 | 0.00 | 0.00 | - | - | 3.50% | - | - | ||||||||||
| 15 de mayo de 2026 a las 00:00 | 13.8900 | -0.14% | 0.07% | - | - | 3.73% | - | - | ||||||||||
| 7 de mayo de 2026 a las 00:00 | 13.9100 | 0.14% | 0.58% | - | - | 4.19% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 18:23
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 17:23 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 12:23 |
| Tokio tiempo: | 19 de septiembre de 2026 a las 01:23 |