Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 12 de junio de 2026 a las 00:00 | 13.9300 | 0.07% | 0.29% | - | - | 3.19% | - | - | ||||||||||
| 5 de junio de 2026 a las 00:00 | 13.9200 | 0.00 | 0.07% | - | - | 3.26% | - | - | ||||||||||
| 29 de mayo de 2026 a las 00:00 | 13.9200 | 0.22% | 0.22% | - | - | 3.42% | - | - | ||||||||||
| 22 de mayo de 2026 a las 00:00 | 13.8900 | 0.00 | 0.00 | - | - | 3.50% | - | - | ||||||||||
| 15 de mayo de 2026 a las 00:00 | 13.8900 | -0.14% | 0.07% | - | - | 3.73% | - | - | ||||||||||
| 7 de mayo de 2026 a las 00:00 | 13.9100 | 0.14% | 0.58% | - | - | 4.19% | - | - | ||||||||||
| 30 de abril de 2026 a las 00:00 | 13.8900 | 0.00 | 0.94% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 24 de abril de 2026 a las 00:00 | 13.8900 | 0.07% | 1.17% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 17 de abril de 2026 a las 00:00 | 13.8800 | 0.36% | 0.80% | - | - | 4.36% | - | - | ||||||||||
| 10 de abril de 2026 a las 00:00 | 13.8300 | 0.51% | 0.14% | - | - | 4.61% | - | - | ||||||||||
| 2 de abril de 2026 a las 00:00 | 13.7600 | 0.22% | -0.65% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
| 27 de marzo de 2026 a las 00:00 | 13.7300 | -0.29% | -1.22% | - | - | 2.69% | - | - | ||||||||||
| 20 de marzo de 2026 a las 00:00 | 13.7700 | -0.29% | -0.94% | - | - | 2.99% | - | - | ||||||||||
| 13 de marzo de 2026 a las 00:00 | 13.8100 | -0.29% | -0.50% | - | - | 3.21% | - | - | ||||||||||
| 6 de marzo de 2026 a las 00:00 | 13.8500 | -0.36% | -0.07% | - | - | 3.51% | - | - | ||||||||||
| 27 de febrero de 2026 a las 00:00 | 13.9000 | 0.00 | 0.29% | - | - | 3.65% | - | - | ||||||||||
| 20 de febrero de 2026 a las 00:00 | 13.9000 | 0.14% | 0.36% | - | - | 3.89% | - | - | ||||||||||
| 13 de febrero de 2026 a las 00:00 | 13.8800 | 0.14% | 0.22% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 6 de febrero de 2026 a las 00:00 | 13.8600 | 0.00 | 0.22% | - | - | 4.05% | - | - | ||||||||||
| 30 de enero de 2026 a las 00:00 | 13.8600 | 0.07% | - | - | - | 4.21% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 17 de junio de 2026 a las 12:37
| Londres tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 11:37 |
| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 06:37 |
| Tokio tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 19:37 |