Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 12 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 13.7800 | 0.00 | 0.15% | - | - | 3.69% | - | - | ||||||||||
| 5 de diciembre de 2025 a las 00:00 | 13.7800 | 0.00 | 0.15% | - | - | 3.77% | - | - | ||||||||||
| 28 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 13.7800 | 0.07% | 0.15% | - | - | 3.84% | - | - | ||||||||||
| 21 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 13.7700 | 0.07% | 0.15% | - | - | 3.61% | - | - | ||||||||||
| 14 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 13.7600 | 0.00 | 0.22% | - | - | 3.54% | - | - | ||||||||||
| 7 de noviembre de 2025 a las 00:00 | 13.7600 | 0.00 | 0.36% | - | - | 3.54% | - | - | ||||||||||
| 31 de octubre de 2025 a las 00:00 | 13.7600 | 0.07% | 0.22% | - | - | 3.69% | - | - | ||||||||||
| 24 de octubre de 2025 a las 00:00 | 13.7500 | 0.15% | 0.15% | - | - | 3.62% | - | - | ||||||||||
| 17 de octubre de 2025 a las 00:00 | 13.7300 | 0.15% | 0.00 | - | - | 3.47% | - | - | ||||||||||
| 10 de octubre de 2025 a las 00:00 | 13.7100 | -0.15% | 0.00 | - | - | 3.47% | - | - | ||||||||||
| 3 de octubre de 2025 a las 00:00 | 13.7300 | 0.00 | 0.22% | - | - | 3.62% | - | - | ||||||||||
| 26 de septiembre de 2025 a las 00:00 | 13.7300 | 0.00 | 0.29% | - | - | 3.62% | - | - | ||||||||||
| 19 de septiembre de 2025 a las 00:00 | 13.7300 | 0.15% | 0.29% | - | - | 3.86% | - | - | ||||||||||
| 12 de septiembre de 2025 a las 00:00 | 13.7100 | 0.07% | 0.22% | - | - | 3.86% | - | - | ||||||||||
| 5 de septiembre de 2025 a las 00:00 | 13.7000 | 0.07% | 0.22% | - | - | 3.95% | - | - | ||||||||||
| 29 de agosto de 2025 a las 00:00 | 13.6900 | 0.00 | 0.22% | - | - | 4.03% | - | - | ||||||||||
| 22 de agosto de 2025 a las 00:00 | 13.6900 | 0.07% | 0.37% | - | - | 4.19% | - | - | ||||||||||
| 15 de agosto de 2025 a las 00:00 | 13.6800 | 0.07% | 0.51% | - | - | 4.35% | - | - | ||||||||||
| 8 de agosto de 2025 a las 00:00 | 13.6700 | 0.07% | 0.59% | - | - | 4.43% | - | - | ||||||||||
| 1 de agosto de 2025 a las 00:00 | 13.6600 | 0.15% | 0.59% | - | - | 4.27% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 18 de septiembre de 2026 a las 19:35
| Londres tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 18:35 |
| NY tiempo: | 18 de septiembre de 2026 a las 13:35 |
| Tokio tiempo: | 19 de septiembre de 2026 a las 02:35 |