Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 1 de febrero de 2016 a las 00:00 | 12.8700 | -0.08% | -0.23% | - | - | 5.06% | - | - | ||||||||||
| 25 de enero de 2016 a las 00:00 | 12.8800 | 0.39% | - | - | - | 6.01% | - | - | ||||||||||
| 18 de enero de 2016 a las 00:00 | 12.8300 | 0.00 | -0.77% | - | - | 5.08% | - | - | ||||||||||
| 11 de enero de 2016 a las 00:00 | 12.8300 | -0.54% | -0.77% | - | - | 5.95% | - | - | ||||||||||
| 4 de enero de 2016 a las 00:00 | 12.9000 | - | -0.23% | - | - | 7.05% | - | - | ||||||||||
| 30 de diciembre de 2015 a las 00:00 | 12.9300 | 0.00 | -0.54% | - | - | 6.51% | - | - | ||||||||||
| 21 de diciembre de 2015 a las 00:00 | 12.9300 | 0.00 | -0.61% | - | - | 6.68% | - | - | ||||||||||
| 14 de diciembre de 2015 a las 00:00 | 12.9300 | 0.00 | -0.61% | - | - | 6.95% | - | - | ||||||||||
| 7 de diciembre de 2015 a las 00:00 | 12.9300 | -0.54% | -0.39% | - | - | 6.95% | - | - | ||||||||||
| 30 de noviembre de 2015 a las 00:00 | 13.0000 | -0.08% | 0.23% | - | - | 5.61% | - | - | ||||||||||
| 23 de noviembre de 2015 a las 00:00 | 13.0100 | 0.00 | 0.77% | - | - | 3.75% | - | - | ||||||||||
| 16 de noviembre de 2015 a las 00:00 | 13.0100 | 0.23% | 1.01% | - | - | 3.75% | - | - | ||||||||||
| 9 de noviembre de 2015 a las 00:00 | 12.9800 | 0.08% | 1.01% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 2 de noviembre de 2015 a las 00:00 | 12.9700 | 0.46% | 1.25% | - | - | 2.77% | - | - | ||||||||||
| 27 de octubre de 2015 a las 00:00 | 12.9100 | 0.23% | 1.25% | - | - | 1.97% | - | - | ||||||||||
| 19 de octubre de 2015 a las 00:00 | 12.8800 | 0.23% | 0.94% | - | - | 1.98% | - | - | ||||||||||
| 12 de octubre de 2015 a las 00:00 | 12.8500 | 0.31% | 0.39% | - | - | 2.23% | - | - | ||||||||||
| 5 de octubre de 2015 a las 00:00 | 12.8100 | 0.47% | 0.39% | - | - | 1.91% | - | - | ||||||||||
| 29 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 12.7500 | -0.08% | 0.08% | - | - | 0.71% | - | - | ||||||||||
| 21 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 12.7600 | -0.31% | 0.16% | - | - | 0.39% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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