Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 27 de octubre de 2015 a las 00:00 | 12.9100 | 0.23% | 1.25% | - | - | 1.97% | - | - | ||||||||||
| 19 de octubre de 2015 a las 00:00 | 12.8800 | 0.23% | 0.94% | - | - | 1.98% | - | - | ||||||||||
| 12 de octubre de 2015 a las 00:00 | 12.8500 | 0.31% | 0.39% | - | - | 2.23% | - | - | ||||||||||
| 5 de octubre de 2015 a las 00:00 | 12.8100 | 0.47% | 0.39% | - | - | 1.91% | - | - | ||||||||||
| 29 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 12.7500 | -0.08% | 0.08% | - | - | 0.71% | - | - | ||||||||||
| 21 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 12.7600 | -0.31% | 0.16% | - | - | 0.39% | - | - | ||||||||||
| 14 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 12.8000 | 0.31% | 0.39% | - | - | 0.55% | - | - | ||||||||||
| 7 de septiembre de 2015 a las 00:00 | 12.7600 | 0.16% | -0.62% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 31 de agosto de 2015 a las 00:00 | 12.7400 | 0.00 | -0.93% | - | - | -0.23% | - | - | ||||||||||
| 24 de agosto de 2015 a las 00:00 | 12.7400 | -0.08% | -0.86% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 17 de agosto de 2015 a las 00:00 | 12.7500 | -0.70% | -0.86% | - | - | -0.39% | - | - | ||||||||||
| 10 de agosto de 2015 a las 00:00 | 12.8400 | -0.16% | -0.16% | - | - | 0.63% | - | - | ||||||||||
| 4 de agosto de 2015 a las 00:00 | 12.8600 | 0.08% | 0.39% | - | - | 1.50% | - | - | ||||||||||
| 27 de julio de 2015 a las 00:00 | 12.8500 | -0.08% | 0.31% | - | - | 0.55% | - | - | ||||||||||
| 20 de julio de 2015 a las 00:00 | 12.8600 | 0.00 | 0.39% | - | - | 0.31% | - | - | ||||||||||
| 13 de julio de 2015 a las 00:00 | 12.8600 | 0.39% | 0.63% | - | - | 0.08% | - | - | ||||||||||
| 7 de julio de 2015 a las 00:00 | 12.8100 | 0.00 | 0.31% | - | - | -0.62% | - | - | ||||||||||
| 29 de junio de 2015 a las 00:00 | 12.8100 | 0.00 | 0.31% | - | - | -0.54% | - | - | ||||||||||
| 22 de junio de 2015 a las 00:00 | 12.8100 | 0.23% | 0.00 | - | - | -0.62% | - | - | ||||||||||
| 15 de junio de 2015 a las 00:00 | 12.7800 | 0.08% | -0.39% | - | - | -0.70% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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