Generali Corporate Bonds Fund (EUR), La estadística toda la tabla
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 27 de abril de 2015 a las 00:00 | 12.7200 | 0.08% | 0.87% | - | - | 1.03% | - | - | ||||||||||
| 20 de abril de 2015 a las 00:00 | 12.7100 | 0.08% | 1.11% | - | - | 0.95% | - | - | ||||||||||
| 13 de abril de 2015 a las 00:00 | 12.7000 | 0.08% | 1.52% | - | - | 0.40% | - | - | ||||||||||
| 7 de abril de 2015 a las 00:00 | 12.6900 | 0.63% | 1.60% | - | - | 0.00 | - | - | ||||||||||
| 30 de marzo de 2015 a las 00:00 | 12.6100 | 0.32% | 0.96% | - | - | -0.71% | - | - | ||||||||||
| 23 de marzo de 2015 a las 00:00 | 12.5700 | 0.48% | 1.45% | - | - | -0.40% | - | - | ||||||||||
| 16 de marzo de 2015 a las 00:00 | 12.5100 | 0.16% | 0.97% | - | - | 0.08% | - | - | ||||||||||
| 9 de marzo de 2015 a las 00:00 | 12.4900 | 0.00 | 1.22% | - | - | 0.56% | - | - | ||||||||||
| 2 de marzo de 2015 a las 00:00 | 12.4900 | 0.81% | 1.96% | - | - | -1.42% | - | - | ||||||||||
| 23 de febrero de 2015 a las 00:00 | 12.3900 | 0.00 | 1.98% | - | - | -3.28% | - | - | ||||||||||
| 16 de febrero de 2015 a las 00:00 | 12.3900 | 0.41% | 1.47% | - | - | -3.28% | - | - | ||||||||||
| 9 de febrero de 2015 a las 00:00 | 12.3400 | 0.73% | 1.90% | - | - | -3.67% | - | - | ||||||||||
| 2 de febrero de 2015 a las 00:00 | 12.2500 | 0.82% | 1.66% | - | - | -4.22% | - | - | ||||||||||
| 26 de enero de 2015 a las 00:00 | 12.1500 | -0.49% | 0.08% | - | - | -4.86% | - | - | ||||||||||
| 19 de enero de 2015 a las 00:00 | 12.2100 | 0.83% | 0.74% | - | - | -4.61% | - | - | ||||||||||
| 12 de enero de 2015 a las 00:00 | 12.1100 | 0.50% | 0.17% | - | - | -5.46% | - | - | ||||||||||
| 5 de enero de 2015 a las 00:00 | 12.0500 | -0.74% | -0.33% | - | - | -5.71% | - | - | ||||||||||
| 2 de enero de 2015 a las 00:00 | 12.1400 | 0.17% | -1.38% | - | - | -4.93% | - | - | ||||||||||
| 30 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 12.1400 | 0.17% | -1.38% | - | - | -4.93% | - | - | ||||||||||
| 22 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 12.1200 | 0.25% | -3.35% | - | - | -5.02% | - | - | ||||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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