Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 15 |
09/04/2020 |
|
|
9.9800 |
1.01% |
-1.87% |
-2.54% |
| 2020 / 14 |
03/04/2020 |
|
|
9.8800 |
-0.60% |
-5.36% |
-3.61% |
| 2020 / 13 |
27/03/2020 |
|
|
9.9400 |
0.61% |
-4.79% |
-3.02% |
| 2020 / 12 |
20/03/2020 |
|
|
9.8800 |
-2.85% |
-6.44% |
-3.89% |
| 2020 / 11 |
13/03/2020 |
|
|
10.1700 |
-2.59% |
-3.97% |
-0.59% |
| 2020 / 10 |
06/03/2020 |
|
|
10.4400 |
0.00 |
-1.14% |
2.05% |
| 2020 / 9 |
28/02/2020 |
|
|
10.4400 |
-1.14% |
-0.67% |
2.35% |
| 2020 / 8 |
21/02/2020 |
|
|
10.5600 |
-0.28% |
-0.09% |
3.53% |
| 2020 / 7 |
14/02/2020 |
|
|
10.5900 |
0.28% |
0.19% |
3.82% |
| 2020 / 6 |
07/02/2020 |
|
|
10.5600 |
0.48% |
-0.19% |
3.23% |
| 2020 / 5 |
31/01/2020 |
|
|
10.5100 |
-0.57% |
-0.66% |
2.74% |
| 2020 / 4 |
24/01/2020 |
|
|
10.5700 |
0.00 |
0.09% |
4.04% |
| 2020 / 3 |
17/01/2020 |
|
|
10.5700 |
-0.09% |
0.09% |
4.04% |
| 2020 / 2 |
10/01/2020 |
|
|
10.5800 |
0.00 |
0.38% |
4.34% |
| 2020 / 1 |
03/01/2020 |
|
|
10.5800 |
0.19% |
0.57% |
4.44% |
| 2019 / 52 |
23/12/2019 |
|
|
10.5600 |
0.00 |
0.67% |
- |
| 2019 / 51 |
20/12/2019 |
|
|
10.5600 |
0.19% |
0.48% |
4.45% |
| 2019 / 50 |
13/12/2019 |
|
|
10.5400 |
0.19% |
0.38% |
4.15% |
| 2019 / 49 |
06/12/2019 |
|
|
10.5200 |
0.29% |
0.00 |
4.16% |
| 2019 / 48 |
29/11/2019 |
|
|
10.4900 |
-0.19% |
-0.66% |
3.86% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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