Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2019 / 4 |
25/01/2019 |
|
|
10.1600 |
0.00 |
- |
-2.59% |
2019 / 3 |
18/01/2019 |
|
|
10.1600 |
0.20% |
0.49% |
-2.68% |
2019 / 2 |
11/01/2019 |
|
|
10.1400 |
0.10% |
0.20% |
-3.24% |
2019 / 1 |
04/01/2019 |
|
|
10.1300 |
- |
0.30% |
-3.52% |
2018 / 51 |
21/12/2018 |
|
|
10.1100 |
-0.10% |
0.30% |
-2.98% |
2018 / 50 |
14/12/2018 |
|
|
10.1200 |
0.20% |
0.70% |
-2.69% |
2018 / 49 |
07/12/2018 |
|
|
10.1000 |
0.00 |
0.70% |
-2.88% |
2018 / 48 |
30/11/2018 |
|
|
10.1000 |
0.20% |
0.80% |
-2.51% |
2018 / 47 |
23/11/2018 |
|
|
10.0800 |
0.30% |
0.70% |
-2.80% |
2018 / 46 |
16/11/2018 |
|
|
10.0500 |
0.20% |
0.50% |
-2.62% |
2018 / 45 |
09/11/2018 |
|
|
10.0300 |
0.10% |
0.70% |
-3.19% |
2018 / 44 |
02/11/2018 |
|
|
10.0200 |
0.10% |
0.80% |
-3.65% |
2018 / 43 |
26/10/2018 |
|
|
10.0100 |
0.10% |
0.20% |
-3.75% |
2018 / 42 |
19/10/2018 |
|
|
10.0000 |
0.40% |
0.60% |
-4.12% |
2018 / 41 |
12/10/2018 |
|
|
9.9600 |
0.20% |
0.30% |
- |
2018 / 40 |
05/10/2018 |
|
|
9.9400 |
-0.50% |
0.71% |
- |
2018 / 39 |
27/09/2018 |
|
|
9.9900 |
0.50% |
0.81% |
-4.22% |
2018 / 38 |
21/09/2018 |
|
|
9.9400 |
0.10% |
-0.20% |
-4.79% |
2018 / 37 |
14/09/2018 |
|
|
9.9300 |
0.61% |
0.00 |
-4.89% |
2018 / 36 |
07/09/2018 |
|
|
9.8700 |
-0.40% |
-1.10% |
-5.82% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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