Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2018 / 35 |
31/08/2018 |
|
|
9.9100 |
-0.50% |
-2.17% |
-5.26% |
| 2018 / 34 |
24/08/2018 |
|
|
9.9600 |
0.30% |
-1.48% |
-4.51% |
| 2018 / 33 |
17/08/2018 |
|
|
9.9300 |
-0.50% |
-1.29% |
-4.61% |
| 2018 / 32 |
10/08/2018 |
|
|
9.9800 |
-1.48% |
-1.09% |
-3.67% |
| 2018 / 31 |
03/08/2018 |
|
|
10.1300 |
0.20% |
1.40% |
-2.69% |
| 2018 / 30 |
27/07/2018 |
|
|
10.1100 |
0.50% |
1.10% |
-2.79% |
| 2018 / 29 |
20/07/2018 |
|
|
10.0600 |
-0.30% |
0.00 |
-3.36% |
| 2018 / 28 |
13/07/2018 |
|
|
10.0900 |
1.00% |
-0.20% |
-3.54% |
| 2018 / 27 |
04/07/2018 |
|
|
9.9900 |
-0.10% |
-1.38% |
-3.66% |
| 2018 / 26 |
29/06/2018 |
|
|
10.0000 |
-0.60% |
-1.38% |
-4.12% |
| 2018 / 25 |
22/06/2018 |
|
|
10.0600 |
-0.49% |
-0.89% |
-3.92% |
| 2018 / 24 |
15/06/2018 |
|
|
10.1100 |
-0.20% |
-0.39% |
-3.99% |
| 2018 / 23 |
08/06/2018 |
|
|
10.1300 |
-0.10% |
-0.98% |
-4.16% |
| 2018 / 22 |
01/06/2018 |
|
|
10.1400 |
-0.10% |
-0.78% |
-3.98% |
| 2018 / 21 |
25/05/2018 |
|
|
10.1500 |
0.00 |
-1.26% |
-3.79% |
| 2018 / 20 |
18/05/2018 |
|
|
10.1500 |
-0.78% |
-1.55% |
-3.24% |
| 2018 / 19 |
11/05/2018 |
|
|
10.2300 |
0.10% |
-0.78% |
-2.66% |
| 2018 / 18 |
04/05/2018 |
|
|
10.2200 |
-0.58% |
-1.83% |
-2.11% |
| 2018 / 17 |
27/04/2018 |
|
|
10.2800 |
-0.29% |
-1.15% |
-1.81% |
| 2018 / 16 |
20/04/2018 |
|
|
10.3100 |
0.00 |
-0.58% |
-1.43% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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