Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 24 |
14/06/2019 |
|
|
10.3600 |
0.29% |
1.47% |
2.47% |
| 2019 / 23 |
07/06/2019 |
|
|
10.3300 |
0.49% |
1.37% |
1.97% |
| 2019 / 22 |
31/05/2019 |
|
|
10.2800 |
0.49% |
0.69% |
1.38% |
| 2019 / 21 |
24/05/2019 |
|
|
10.2300 |
0.20% |
0.00 |
0.79% |
| 2019 / 20 |
17/05/2019 |
|
|
10.2100 |
0.20% |
-0.39% |
0.59% |
| 2019 / 19 |
10/05/2019 |
|
|
10.1900 |
-0.20% |
-0.49% |
-0.39% |
| 2019 / 18 |
03/05/2019 |
|
|
10.2100 |
-0.20% |
-0.39% |
-0.10% |
| 2019 / 17 |
26/04/2019 |
|
|
10.2300 |
-0.20% |
-0.20% |
-0.49% |
| 2019 / 16 |
18/04/2019 |
|
|
10.2500 |
0.10% |
-0.29% |
-0.58% |
| 2019 / 15 |
12/04/2019 |
|
|
10.2400 |
-0.10% |
0.10% |
-0.68% |
| 2019 / 14 |
05/04/2019 |
|
|
10.2500 |
0.00 |
0.20% |
-1.54% |
| 2019 / 13 |
29/03/2019 |
|
|
10.2500 |
-0.29% |
0.49% |
-1.44% |
| 2019 / 12 |
22/03/2019 |
|
|
10.2800 |
0.49% |
0.78% |
-0.87% |
| 2019 / 11 |
15/03/2019 |
|
|
10.2300 |
0.00 |
0.29% |
-1.45% |
| 2019 / 10 |
08/03/2019 |
|
|
10.2300 |
0.29% |
0.00 |
-1.45% |
| 2019 / 9 |
01/03/2019 |
|
|
10.2000 |
0.00 |
-0.29% |
-1.64% |
| 2019 / 8 |
22/02/2019 |
|
|
10.2000 |
0.00 |
0.39% |
-2.02% |
| 2019 / 7 |
15/02/2019 |
|
|
10.2000 |
-0.29% |
0.39% |
-1.83% |
| 2019 / 6 |
08/02/2019 |
|
|
10.2300 |
0.00 |
0.89% |
-1.06% |
| 2019 / 5 |
01/02/2019 |
|
|
10.2300 |
0.69% |
0.99% |
-1.63% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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