Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2018 / 15 |
13/04/2018 |
|
|
10.3100 |
-0.96% |
-0.67% |
-1.72% |
| 2018 / 14 |
06/04/2018 |
|
|
10.4100 |
0.10% |
0.29% |
-0.76% |
| 2018 / 13 |
29/03/2018 |
|
|
10.4000 |
0.29% |
0.29% |
-0.67% |
| 2018 / 12 |
23/03/2018 |
|
|
10.3700 |
-0.10% |
-0.38% |
-0.29% |
| 2018 / 11 |
16/03/2018 |
|
|
10.3800 |
0.00 |
-0.10% |
0.48% |
| 2018 / 10 |
09/03/2018 |
|
|
10.3800 |
0.10% |
0.39% |
1.27% |
| 2018 / 9 |
02/03/2018 |
|
|
10.3700 |
-0.38% |
-0.29% |
0.39% |
| 2018 / 8 |
23/02/2018 |
|
|
10.4100 |
0.19% |
-0.19% |
0.77% |
| 2018 / 7 |
16/02/2018 |
|
|
10.3900 |
0.48% |
-0.48% |
0.87% |
| 2018 / 6 |
09/02/2018 |
|
|
10.3400 |
-0.58% |
-1.34% |
0.00 |
| 2018 / 5 |
02/02/2018 |
|
|
10.4000 |
-0.29% |
-0.95% |
0.97% |
| 2018 / 4 |
26/01/2018 |
|
|
10.4300 |
-0.10% |
- |
1.86% |
| 2018 / 3 |
19/01/2018 |
|
|
10.4400 |
-0.38% |
0.19% |
1.85% |
| 2018 / 2 |
12/01/2018 |
|
|
10.4800 |
-0.19% |
0.77% |
2.04% |
| 2018 / 1 |
05/01/2018 |
|
|
10.5000 |
- |
0.96% |
1.94% |
| 2017 / 51 |
22/12/2017 |
|
|
10.4200 |
0.19% |
0.48% |
1.56% |
| 2017 / 50 |
15/12/2017 |
|
|
10.4000 |
0.00 |
0.78% |
1.96% |
| 2017 / 49 |
08/12/2017 |
|
|
10.4000 |
0.39% |
0.39% |
2.77% |
| 2017 / 48 |
01/12/2017 |
|
|
10.3600 |
-0.10% |
-0.38% |
3.29% |
| 2017 / 47 |
24/11/2017 |
|
|
10.3700 |
0.48% |
-0.29% |
2.57% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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