Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 24 |
16/06/2017 |
|
|
10.5300 |
-0.38% |
0.38% |
5.41% |
| 2017 / 23 |
09/06/2017 |
|
|
10.5700 |
0.09% |
0.57% |
4.86% |
| 2017 / 22 |
02/06/2017 |
|
|
10.5600 |
0.09% |
1.15% |
5.39% |
| 2017 / 21 |
26/05/2017 |
|
|
10.5500 |
0.57% |
0.76% |
5.50% |
| 2017 / 20 |
19/05/2017 |
|
|
10.4900 |
-0.19% |
0.29% |
5.43% |
| 2017 / 19 |
12/05/2017 |
|
|
10.5100 |
0.67% |
0.19% |
5.21% |
| 2017 / 18 |
05/05/2017 |
|
|
10.4400 |
-0.29% |
-0.48% |
4.61% |
| 2017 / 17 |
28/04/2017 |
|
|
10.4700 |
0.10% |
0.00 |
4.08% |
| 2017 / 16 |
21/04/2017 |
|
|
10.4600 |
-0.29% |
0.58% |
3.77% |
| 2017 / 15 |
13/04/2017 |
|
|
10.4900 |
0.00 |
1.55% |
3.66% |
| 2017 / 14 |
07/04/2017 |
|
|
10.4900 |
0.19% |
2.34% |
3.86% |
| 2017 / 13 |
31/03/2017 |
|
|
10.4700 |
0.67% |
1.36% |
3.15% |
| 2017 / 12 |
24/03/2017 |
|
|
10.4000 |
0.68% |
0.68% |
2.87% |
| 2017 / 11 |
16/03/2017 |
|
|
10.3300 |
0.78% |
0.29% |
1.97% |
| 2017 / 10 |
10/03/2017 |
|
|
10.2500 |
-0.77% |
-0.87% |
1.79% |
| 2017 / 9 |
03/03/2017 |
|
|
10.3300 |
0.00 |
0.29% |
3.09% |
| 2017 / 8 |
24/02/2017 |
|
|
10.3300 |
0.29% |
0.88% |
4.13% |
| 2017 / 7 |
17/02/2017 |
|
|
10.3000 |
-0.39% |
0.49% |
4.25% |
| 2017 / 6 |
10/02/2017 |
|
|
10.3400 |
0.39% |
0.68% |
5.40% |
| 2017 / 5 |
03/02/2017 |
|
|
10.3000 |
0.59% |
0.00 |
4.57% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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