Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 17 |
18/04/2016 |
|
|
10.0800 |
-0.40% |
-0.30% |
-0.98% |
| 2016 / 16 |
11/04/2016 |
|
|
10.1200 |
0.20% |
-0.10% |
-0.78% |
| 2016 / 15 |
04/04/2016 |
|
|
10.1000 |
-0.49% |
0.30% |
-1.37% |
| 2016 / 14 |
29/03/2016 |
|
|
10.1500 |
0.40% |
1.30% |
1.81% |
| 2016 / 13 |
21/03/2016 |
|
|
10.1100 |
-0.20% |
1.92% |
1.81% |
| 2016 / 12 |
14/03/2016 |
|
|
10.1300 |
0.60% |
2.53% |
3.58% |
| 2016 / 11 |
07/03/2016 |
|
|
10.0700 |
0.50% |
2.65% |
3.60% |
| 2016 / 10 |
29/02/2016 |
|
|
10.0200 |
1.01% |
1.73% |
2.98% |
| 2016 / 9 |
22/02/2016 |
|
|
9.9200 |
0.40% |
1.12% |
2.69% |
| 2016 / 8 |
15/02/2016 |
|
|
9.8800 |
0.71% |
1.86% |
2.70% |
| 2016 / 7 |
08/02/2016 |
|
|
9.8100 |
-0.41% |
0.93% |
1.87% |
| 2016 / 6 |
01/02/2016 |
|
|
9.8500 |
0.41% |
0.82% |
3.58% |
| 2016 / 5 |
25/01/2016 |
|
|
9.8100 |
1.13% |
- |
4.92% |
| 2016 / 4 |
18/01/2016 |
|
|
9.7000 |
-0.21% |
-1.72% |
2.43% |
| 2016 / 3 |
11/01/2016 |
|
|
9.7200 |
-0.51% |
-1.22% |
5.08% |
| 2016 / 2 |
04/01/2016 |
|
|
9.7700 |
- |
0.41% |
4.94% |
| 2015 / 53 |
30/12/2015 |
|
|
9.8200 |
-0.51% |
-0.61% |
5.71% |
| 2015 / 52 |
21/12/2015 |
|
|
9.8700 |
0.30% |
-1.20% |
5.34% |
| 2015 / 51 |
14/12/2015 |
|
|
9.8400 |
1.13% |
-1.99% |
6.38% |
| 2015 / 50 |
07/12/2015 |
|
|
9.7300 |
-1.52% |
-2.70% |
3.51% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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