Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 47 |
24/11/2017 |
|
|
302.1900 |
0.34% |
0.07% |
7.29% |
| 2017 / 46 |
16/11/2017 |
|
|
301.1800 |
-0.37% |
-0.04% |
7.86% |
| 2017 / 45 |
10/11/2017 |
|
|
302.2900 |
-0.13% |
- |
8.44% |
| 2017 / 44 |
03/11/2017 |
|
|
302.6700 |
0.23% |
- |
9.71% |
| 2017 / 43 |
27/10/2017 |
|
|
301.9700 |
0.22% |
1.54% |
7.56% |
| 2017 / 42 |
20/10/2017 |
|
|
301.3000 |
- |
1.50% |
7.12% |
| 2017 / 39 |
25/09/2017 |
|
|
297.3800 |
0.18% |
1.19% |
6.02% |
| 2017 / 38 |
22/09/2017 |
|
|
296.8500 |
0.15% |
1.45% |
4.93% |
| 2017 / 37 |
15/09/2017 |
|
|
296.4000 |
1.13% |
1.31% |
5.99% |
| 2017 / 36 |
08/09/2017 |
|
|
293.1000 |
-0.27% |
-0.22% |
4.30% |
| 2017 / 35 |
01/09/2017 |
|
|
293.8800 |
0.43% |
-0.27% |
3.98% |
| 2017 / 34 |
25/08/2017 |
|
|
292.6100 |
0.01% |
-0.45% |
3.92% |
| 2017 / 33 |
18/08/2017 |
|
|
292.5700 |
-0.41% |
-0.50% |
3.41% |
| 2017 / 32 |
11/08/2017 |
|
|
293.7600 |
-0.31% |
-0.35% |
3.84% |
| 2017 / 31 |
04/08/2017 |
|
|
294.6700 |
0.25% |
1.00% |
4.96% |
| 2017 / 30 |
28/07/2017 |
|
|
293.9400 |
-0.03% |
0.50% |
5.29% |
| 2017 / 29 |
21/07/2017 |
|
|
294.0300 |
-0.26% |
-0.14% |
5.74% |
| 2017 / 28 |
14/07/2017 |
|
|
294.8000 |
1.05% |
0.10% |
6.31% |
| 2017 / 27 |
07/07/2017 |
|
|
291.7400 |
-0.26% |
-1.25% |
7.62% |
| 2017 / 26 |
30/06/2017 |
|
|
292.4900 |
-0.66% |
-1.22% |
8.07% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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