Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2019 / 42 18/10/2019 308.9500 0.31% 0.13% 4.63% 
 2019 / 41 11/10/2019 308.0100 0.64% -0.56% 4.67% 
 2019 / 40 04/10/2019 306.0600 -0.39% -0.53% 2.17% 
 2019 / 39 27/09/2019 307.2500 -0.42% - 2.01% 
 2019 / 38 20/09/2019 308.5500 -0.38% - 2.32% 
 2019 / 37 13/09/2019 309.7400 0.67% - 3.58% 
 2019 / 36 06/09/2019 307.6900 - 2.24% 3.84% 
 2019 / 32 06/08/2019 300.9400 -0.57% -2.00% 0.52% 
 2019 / 31 02/08/2019 302.6800 -1.79% -2.17% 0.22% 
 2019 / 30 26/07/2019 308.2000 0.41% 0.48% 1.87% 
 2019 / 29 19/07/2019 306.9300 -0.05% 0.41% 2.42% 
 2019 / 28 12/07/2019 307.0900 -0.74% 1.69% 2.47% 
 2019 / 27 04/07/2019 309.3800 0.86% 2.82% 3.87% 
 2019 / 26 28/06/2019 306.7300 0.35% 3.37% 3.16% 
 2019 / 25 21/06/2019 305.6700 1.22% 2.61% 1.75% 
 2019 / 24 14/06/2019 302.0000 0.37% 0.81% -0.38% 
 2019 / 23 07/06/2019 300.8900 1.41% 0.35% -0.84% 
 2019 / 22 31/05/2019 296.7200 -0.40% -2.73% -1.73% 
 2019 / 21 24/05/2019 297.9000 -0.56% -2.36% -1.85% 
 2019 / 20 17/05/2019 299.5800 -0.09% -2.19% -1.60% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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