Generali Fond balancovaný dynamický, la estadística de rendimiento

ISIN CP: IE00BGLNMR04
Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
 
El año / La semana la fecha
la publicación		 NAV TNA el transcurso el cambio
La semana 		el cambio
el mes 		el cambio
año
 2019 / 51 20/12/2019 320.3900 0.86% 1.47% 13.62% 
 2019 / 50 13/12/2019 317.6700 0.38% 0.27% 10.11% 
 2019 / 49 06/12/2019 316.4600 -0.01% -0.10% 9.36% 
 2019 / 48 29/11/2019 316.5000 0.23% 0.67% 7.65% 
 2019 / 47 22/11/2019 315.7600 -0.33% 1.05% 8.42% 
 2019 / 46 15/11/2019 316.8000 0.01% 2.54% 7.74% 
 2019 / 45 08/11/2019 316.7700 0.76% 2.84% 7.21% 
 2019 / 44 01/11/2019 314.3800 0.61% 2.72% 6.58% 
 2019 / 43 25/10/2019 312.4700 1.14% 1.70% 7.72% 
 2019 / 42 18/10/2019 308.9500 0.31% 0.13% 4.63% 
 2019 / 41 11/10/2019 308.0100 0.64% -0.56% 4.67% 
 2019 / 40 04/10/2019 306.0600 -0.39% -0.53% 2.17% 
 2019 / 39 27/09/2019 307.2500 -0.42% - 2.01% 
 2019 / 38 20/09/2019 308.5500 -0.38% - 2.32% 
 2019 / 37 13/09/2019 309.7400 0.67% - 3.58% 
 2019 / 36 06/09/2019 307.6900 - 2.24% 3.84% 
 2019 / 32 06/08/2019 300.9400 -0.57% -2.00% 0.52% 
 2019 / 31 02/08/2019 302.6800 -1.79% -2.17% 0.22% 
 2019 / 30 26/07/2019 308.2000 0.41% 0.48% 1.87% 
 2019 / 29 19/07/2019 306.9300 -0.05% 0.41% 2.42% 

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La rentabilidad, descripción de la página

La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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