Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2016 / 33 | 08/08/2016 | 262.6400 | 0.62% | 1.55% | 3.85% | |||
| 2016 / 32 | 02/08/2016 | 261.0300 | 0.72% | 1.24% | 3.41% | |||
| 2016 / 31 | 25/07/2016 | 259.1600 | 0.01% | 0.91% | 1.91% | |||
| 2016 / 30 | 18/07/2016 | 259.1400 | 0.19% | 2.17% | 1.62% | |||
| 2016 / 29 | 11/07/2016 | 258.6400 | 0.31% | 1.98% | 1.00% | |||
| 2016 / 28 | 04/07/2016 | 257.8400 | 0.40% | 0.75% | 2.03% | |||
| 2016 / 27 | 27/06/2016 | 256.8200 | 1.25% | 0.88% | 2.27% | |||
| 2016 / 26 | 20/06/2016 | 253.6400 | 0.01% | -0.15% | 0.45% | |||
| 2016 / 25 | 13/06/2016 | 253.6200 | -0.90% | 0.36% | 1.21% | |||
| 2016 / 24 | 07/06/2016 | 255.9300 | 0.53% | 0.87% | 1.57% | |||
| 2016 / 23 | 30/05/2016 | 254.5800 | 0.22% | 0.41% | 0.66% | |||
| 2016 / 22 | 23/05/2016 | 254.0200 | 0.51% | -0.62% | -1.19% | |||
| 2016 / 21 | 16/05/2016 | 252.7200 | -0.40% | -1.29% | -2.55% | |||
| 2016 / 20 | 09/05/2016 | 253.7300 | 0.07% | -1.38% | -2.08% | |||
| 2016 / 19 | 03/05/2016 | 253.5400 | -0.81% | -1.13% | -2.28% | |||
| 2016 / 18 | 25/04/2016 | 255.6000 | -0.17% | -0.79% | -1.50% | |||
| 2016 / 17 | 18/04/2016 | 256.0300 | -0.49% | -0.22% | -1.62% | |||
| 2016 / 16 | 11/04/2016 | 257.2800 | 0.33% | -0.02% | -1.36% | |||
| 2016 / 15 | 04/04/2016 | 256.4400 | -0.46% | 0.29% | -2.03% | |||
| 2016 / 14 | 29/03/2016 | 257.6300 | 0.41% | 1.20% | 1.08% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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