Generali Fond východoevropských dluhopisů, la estadística de rendimiento
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 7 |
09/02/2015 |
|
|
246.2500 |
1.21% |
4.04% |
-1.37% |
| 2015 / 6 |
02/02/2015 |
|
|
243.3000 |
1.76% |
2.11% |
-2.66% |
| 2015 / 5 |
26/01/2015 |
|
|
239.1000 |
-1.24% |
0.42% |
-2.87% |
| 2015 / 4 |
19/01/2015 |
|
|
242.1000 |
2.29% |
0.98% |
-2.83% |
| 2015 / 3 |
12/01/2015 |
|
|
236.6800 |
-0.67% |
-0.16% |
-6.55% |
| 2015 / 2 |
05/01/2015 |
|
|
238.2700 |
0.07% |
-1.06% |
-6.04% |
| 2015 / 1 |
02/01/2015 |
|
|
238.1000 |
-0.69% |
-3.38% |
-5.87% |
| 2014 / 53 |
30/12/2014 |
|
|
237.5200 |
-0.93% |
-3.62% |
-6.19% |
| 2014 / 52 |
22/12/2014 |
|
|
239.7500 |
1.13% |
-4.56% |
-5.62% |
| 2014 / 51 |
15/12/2014 |
|
|
237.0600 |
-1.56% |
-6.71% |
-6.48% |
| 2014 / 50 |
08/12/2014 |
|
|
240.8200 |
-2.28% |
-4.40% |
-5.00% |
| 2014 / 49 |
01/12/2014 |
|
|
246.4400 |
-1.90% |
-2.28% |
-2.43% |
| 2014 / 48 |
24/11/2014 |
|
|
251.2100 |
-1.14% |
-1.95% |
-0.60% |
| 2014 / 47 |
18/11/2014 |
|
|
254.1000 |
0.87% |
-0.68% |
0.21% |
| 2014 / 46 |
10/11/2014 |
|
|
251.9000 |
-0.12% |
-1.92% |
-0.77% |
| 2014 / 45 |
03/11/2014 |
|
|
252.2000 |
-1.56% |
-2.14% |
-0.82% |
| 2014 / 44 |
29/10/2014 |
|
|
256.2000 |
0.14% |
-0.51% |
0.86% |
| 2014 / 43 |
20/10/2014 |
|
|
255.8300 |
-0.39% |
-0.92% |
0.48% |
| 2014 / 42 |
13/10/2014 |
|
|
256.8300 |
-0.35% |
-0.47% |
0.82% |
| 2014 / 41 |
06/10/2014 |
|
|
257.7200 |
0.08% |
0.22% |
1.98% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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