Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
11.4900 |
0.09% |
0.44% |
3.79% |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
11.4800 |
0.00 |
0.44% |
3.70% |
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
11.4800 |
0.26% |
0.61% |
3.80% |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
11.4500 |
0.09% |
0.35% |
- |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
11.4400 |
0.09% |
0.35% |
- |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
11.4300 |
0.18% |
0.26% |
- |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
11.4100 |
0.00 |
0.26% |
3.54% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
11.4100 |
0.09% |
0.26% |
3.63% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
11.4000 |
0.00 |
0.26% |
3.54% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
11.4000 |
0.18% |
0.26% |
3.64% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
11.3800 |
0.00 |
0.09% |
3.36% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
11.3800 |
0.09% |
0.18% |
3.36% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
11.3700 |
0.00 |
0.26% |
3.46% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
11.3700 |
0.00 |
0.26% |
3.36% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
11.3700 |
0.09% |
0.18% |
3.27% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
11.3600 |
0.18% |
0.09% |
3.27% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
11.3400 |
0.00 |
0.00 |
3.18% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
11.3400 |
-0.09% |
0.09% |
3.37% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
11.3500 |
0.00 |
0.27% |
3.56% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
11.3500 |
0.09% |
0.18% |
3.37% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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