Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 36 |
05/09/2023 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.27% |
1.65% |
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
11.0900 |
0.09% |
0.27% |
1.56% |
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
11.0800 |
0.09% |
- |
1.28% |
| 2023 / 33 |
18/08/2023 |
|
|
11.0700 |
0.00 |
- |
0.91% |
| 2023 / 32 |
11/08/2023 |
|
|
11.0700 |
0.09% |
- |
0.73% |
| 2023 / 31 |
04/08/2023 |
|
|
11.0600 |
- |
0.36% |
0.73% |
| 2023 / 27 |
03/07/2023 |
|
|
11.0200 |
0.09% |
0.09% |
0.73% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
11.0100 |
0.00 |
0.00 |
0.73% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
11.0100 |
0.09% |
0.18% |
0.82% |
| 2023 / 24 |
16/06/2023 |
|
|
11.0000 |
-0.09% |
0.00 |
1.01% |
| 2023 / 23 |
09/06/2023 |
|
|
11.0100 |
0.00 |
0.00 |
0.55% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
11.0100 |
0.18% |
0.09% |
0.09% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
10.9900 |
-0.09% |
0.00 |
-0.27% |
| 2023 / 20 |
19/05/2023 |
|
|
11.0000 |
-0.09% |
0.27% |
-0.09% |
| 2023 / 19 |
12/05/2023 |
|
|
11.0100 |
0.09% |
0.46% |
-0.09% |
| 2023 / 18 |
05/05/2023 |
|
|
11.0000 |
0.09% |
0.18% |
-0.09% |
| 2023 / 17 |
28/04/2023 |
|
|
10.9900 |
0.18% |
0.27% |
-0.45% |
| 2023 / 16 |
21/04/2023 |
|
|
10.9700 |
0.09% |
0.09% |
-0.81% |
| 2023 / 15 |
14/04/2023 |
|
|
10.9600 |
-0.18% |
0.18% |
-1.08% |
| 2023 / 14 |
06/04/2023 |
|
|
10.9800 |
0.18% |
0.46% |
-0.99% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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