Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
11.3400 |
0.09% |
0.27% |
3.47% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.18% |
3.38% |
| 2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
0.18% |
3.47% |
| 2024 / 10 |
08/03/2024 |
|
|
11.3300 |
0.18% |
0.27% |
3.66% |
| 2024 / 9 |
01/03/2024 |
|
|
11.3100 |
0.00 |
0.09% |
3.57% |
| 2024 / 8 |
23/02/2024 |
|
|
11.3100 |
0.09% |
0.18% |
3.48% |
| 2024 / 7 |
16/02/2024 |
|
|
11.3000 |
0.00 |
0.18% |
3.29% |
| 2024 / 6 |
09/02/2024 |
|
|
11.3000 |
0.00 |
0.18% |
3.20% |
| 2024 / 5 |
02/02/2024 |
|
|
11.3000 |
0.09% |
0.27% |
3.10% |
| 2024 / 4 |
26/01/2024 |
|
|
11.2900 |
0.09% |
- |
3.20% |
| 2024 / 3 |
19/01/2024 |
|
|
11.2800 |
0.00 |
- |
3.30% |
| 2024 / 2 |
12/01/2024 |
|
|
11.2800 |
0.09% |
- |
3.39% |
| 2024 / 1 |
05/01/2024 |
|
|
11.2700 |
- |
0.36% |
3.49% |
| 2023 / 49 |
05/12/2023 |
|
|
11.2300 |
0.18% |
- |
2.93% |
| 2023 / 48 |
01/12/2023 |
|
|
11.2100 |
0.27% |
- |
2.75% |
| 2023 / 47 |
24/11/2023 |
|
|
11.1800 |
0.09% |
- |
2.76% |
| 2023 / 46 |
16/11/2023 |
|
|
11.1700 |
- |
- |
2.76% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
11.1000 |
0.00 |
0.09% |
2.68% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
11.1000 |
0.09% |
0.18% |
2.59% |
| 2023 / 37 |
15/09/2023 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.18% |
1.84% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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