Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2022 / 46 |
11/11/2022 |
|
|
10.8500 |
0.37% |
0.56% |
-3.90% |
| 2022 / 45 |
04/11/2022 |
|
|
10.8100 |
0.00 |
0.00 |
-4.25% |
| 2022 / 44 |
27/10/2022 |
|
|
10.8100 |
0.28% |
0.00 |
-4.17% |
| 2022 / 43 |
21/10/2022 |
|
|
10.7800 |
-0.09% |
-0.37% |
-4.52% |
| 2022 / 42 |
14/10/2022 |
|
|
10.7900 |
-0.19% |
-0.92% |
-4.51% |
| 2022 / 41 |
07/10/2022 |
|
|
10.8100 |
0.00 |
-0.92% |
-4.34% |
| 2022 / 40 |
30/09/2022 |
|
|
10.8100 |
-0.09% |
-1.01% |
-4.42% |
| 2022 / 39 |
23/09/2022 |
|
|
10.8200 |
-0.64% |
-1.10% |
-4.33% |
| 2022 / 38 |
16/09/2022 |
|
|
10.8900 |
-0.18% |
-0.73% |
-3.71% |
| 2022 / 37 |
09/09/2022 |
|
|
10.9100 |
-0.09% |
-0.73% |
-3.62% |
| 2022 / 36 |
02/09/2022 |
|
|
10.9200 |
-0.18% |
-0.55% |
-3.53% |
| 2022 / 35 |
26/08/2022 |
|
|
10.9400 |
-0.27% |
-0.45% |
-3.44% |
| 2022 / 34 |
19/08/2022 |
|
|
10.9700 |
-0.18% |
0.09% |
-3.18% |
| 2022 / 33 |
12/08/2022 |
|
|
10.9900 |
0.09% |
0.46% |
-3.00% |
| 2022 / 32 |
05/08/2022 |
|
|
10.9800 |
-0.09% |
0.37% |
-3.09% |
| 2022 / 31 |
29/07/2022 |
|
|
10.9900 |
0.27% |
0.55% |
-3.00% |
| 2022 / 30 |
22/07/2022 |
|
|
10.9600 |
0.18% |
0.37% |
-3.27% |
| 2022 / 29 |
15/07/2022 |
|
|
10.9400 |
0.00 |
0.46% |
-3.44% |
| 2022 / 28 |
08/07/2022 |
|
|
10.9400 |
0.09% |
-0.09% |
-3.44% |
| 2022 / 27 |
01/07/2022 |
|
|
10.9300 |
0.09% |
-0.64% |
-3.53% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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