Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 13 |
31/03/2023 |
|
|
10.9600 |
0.00 |
0.37% |
-1.35% |
| 2023 / 12 |
24/03/2023 |
|
|
10.9600 |
0.18% |
0.27% |
-1.26% |
| 2023 / 11 |
16/03/2023 |
|
|
10.9400 |
0.09% |
0.00 |
-1.53% |
| 2023 / 10 |
10/03/2023 |
|
|
10.9300 |
0.09% |
-0.18% |
-1.71% |
| 2023 / 9 |
03/03/2023 |
|
|
10.9200 |
-0.09% |
-0.36% |
-2.15% |
| 2023 / 8 |
24/02/2023 |
|
|
10.9300 |
-0.09% |
-0.09% |
-2.06% |
| 2023 / 7 |
17/02/2023 |
|
|
10.9400 |
-0.09% |
0.18% |
-2.32% |
| 2023 / 6 |
10/02/2023 |
|
|
10.9500 |
-0.09% |
0.37% |
-2.14% |
| 2023 / 5 |
03/02/2023 |
|
|
10.9600 |
0.18% |
0.64% |
-2.23% |
| 2023 / 4 |
27/01/2023 |
|
|
10.9400 |
0.18% |
0.55% |
-2.84% |
| 2023 / 3 |
20/01/2023 |
|
|
10.9200 |
0.09% |
0.18% |
-3.11% |
| 2023 / 2 |
13/01/2023 |
|
|
10.9100 |
0.18% |
0.18% |
-3.19% |
| 2023 / 1 |
06/01/2023 |
|
|
10.8900 |
0.09% |
-0.18% |
-3.46% |
| 2022 / 53 |
29/12/2022 |
|
|
10.8800 |
-0.18% |
-0.27% |
- |
| 2022 / 52 |
23/12/2022 |
|
|
10.9000 |
0.09% |
0.18% |
-3.28% |
| 2022 / 51 |
16/12/2022 |
|
|
10.8900 |
-0.18% |
0.18% |
-3.37% |
| 2022 / 50 |
09/12/2022 |
|
|
10.9100 |
0.00 |
0.55% |
-3.19% |
| 2022 / 49 |
02/12/2022 |
|
|
10.9100 |
0.28% |
0.93% |
-3.19% |
| 2022 / 48 |
25/11/2022 |
|
|
10.8800 |
0.09% |
0.65% |
-3.46% |
| 2022 / 47 |
18/11/2022 |
|
|
10.8700 |
0.18% |
0.83% |
-3.72% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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