Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2022 / 6 |
04/02/2022 |
|
|
11.2100 |
-0.44% |
-0.62% |
-1.06% |
| 2022 / 5 |
28/01/2022 |
|
|
11.2600 |
-0.09% |
- |
-0.62% |
| 2022 / 4 |
21/01/2022 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.00 |
-0.53% |
| 2022 / 3 |
14/01/2022 |
|
|
11.2700 |
-0.09% |
0.00 |
-0.53% |
| 2022 / 2 |
07/01/2022 |
|
|
11.2800 |
- |
0.09% |
-0.44% |
| 2021 / 52 |
23/12/2021 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2021 / 51 |
17/12/2021 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
-0.18% |
- |
| 2021 / 50 |
10/12/2021 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
-0.18% |
- |
| 2021 / 49 |
03/12/2021 |
|
|
11.2700 |
0.00 |
-0.18% |
- |
| 2021 / 48 |
26/11/2021 |
|
|
11.2700 |
-0.18% |
-0.09% |
- |
| 2021 / 47 |
19/11/2021 |
|
|
11.2900 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2021 / 46 |
12/11/2021 |
|
|
11.2900 |
0.00 |
-0.09% |
- |
| 2021 / 45 |
05/11/2021 |
|
|
11.2900 |
0.09% |
-0.09% |
- |
| 2021 / 44 |
29/10/2021 |
|
|
11.2800 |
-0.09% |
-0.27% |
- |
| 2021 / 43 |
22/10/2021 |
|
|
11.2900 |
-0.09% |
-0.18% |
- |
| 2021 / 42 |
15/10/2021 |
|
|
11.3000 |
0.00 |
-0.09% |
- |
| 2021 / 41 |
08/10/2021 |
|
|
11.3000 |
-0.09% |
-0.18% |
0.27% |
| 2021 / 40 |
01/10/2021 |
|
|
11.3100 |
0.00 |
-0.09% |
0.35% |
| 2021 / 39 |
24/09/2021 |
|
|
11.3100 |
0.00 |
-0.18% |
0.44% |
| 2021 / 38 |
17/09/2021 |
|
|
11.3100 |
-0.09% |
-0.18% |
0.35% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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