Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2010 / 34 |
16/08/2010 |
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9.9900 |
0.10% |
0.40% |
- |
| 2010 / 33 |
09/08/2010 |
|
|
9.9800 |
0.10% |
0.30% |
- |
| 2010 / 32 |
03/08/2010 |
|
|
9.9700 |
0.00 |
0.30% |
- |
| 2010 / 31 |
26/07/2010 |
|
|
9.9700 |
0.20% |
0.30% |
- |
| 2010 / 30 |
19/07/2010 |
|
|
9.9500 |
0.00 |
0.10% |
- |
| 2010 / 29 |
12/07/2010 |
|
|
9.9500 |
0.10% |
0.10% |
- |
| 2010 / 28 |
05/07/2010 |
|
|
9.9400 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2010 / 27 |
28/06/2010 |
|
|
9.9400 |
0.00 |
0.10% |
- |
| 2010 / 26 |
21/06/2010 |
|
|
9.9400 |
0.00 |
0.10% |
- |
| 2010 / 25 |
14/06/2010 |
|
|
9.9400 |
0.00 |
0.10% |
- |
| 2010 / 24 |
08/06/2010 |
|
|
9.9400 |
0.10% |
-0.20% |
- |
| 2010 / 23 |
31/05/2010 |
|
|
9.9300 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2010 / 22 |
24/05/2010 |
|
|
9.9300 |
0.00 |
-0.50% |
- |
| 2010 / 21 |
17/05/2010 |
|
|
9.9300 |
-0.30% |
-0.60% |
- |
| 2010 / 20 |
10/05/2010 |
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|
9.9600 |
0.30% |
-0.50% |
- |
| 2010 / 19 |
04/05/2010 |
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|
9.9300 |
-0.50% |
-0.60% |
- |
| 2010 / 18 |
26/04/2010 |
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|
9.9800 |
-0.10% |
-0.10% |
- |
| 2010 / 17 |
19/04/2010 |
|
|
9.9900 |
-0.20% |
0.00 |
- |
| 2010 / 16 |
12/04/2010 |
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|
10.0100 |
0.20% |
0.20% |
- |
| 2010 / 15 |
06/04/2010 |
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|
9.9900 |
0.00 |
0.00 |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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