Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
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| 2011 / 2 |
04/01/2011 |
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10.0100 |
0.10% |
0.20% |
- |
| 2010 / 53 |
30/12/2010 |
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10.0000 |
0.10% |
0.10% |
- |
| 2010 / 52 |
20/12/2010 |
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9.9900 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2010 / 51 |
13/12/2010 |
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9.9900 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2010 / 50 |
06/12/2010 |
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9.9900 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2010 / 49 |
29/11/2010 |
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9.9900 |
0.00 |
-0.10% |
- |
| 2010 / 48 |
22/11/2010 |
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9.9900 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2010 / 47 |
15/11/2010 |
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9.9900 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2010 / 46 |
08/11/2010 |
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9.9900 |
-0.10% |
0.00 |
- |
| 2010 / 45 |
01/11/2010 |
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10.0000 |
0.10% |
0.10% |
- |
| 2010 / 44 |
26/10/2010 |
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9.9900 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2010 / 43 |
18/10/2010 |
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9.9900 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2010 / 42 |
11/10/2010 |
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9.9900 |
0.00 |
0.10% |
- |
| 2010 / 41 |
04/10/2010 |
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9.9900 |
0.00 |
0.10% |
- |
| 2010 / 40 |
27/09/2010 |
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9.9900 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2010 / 39 |
20/09/2010 |
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9.9900 |
0.10% |
0.00 |
- |
| 2010 / 38 |
13/09/2010 |
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9.9800 |
0.00 |
-0.10% |
- |
| 2010 / 37 |
06/09/2010 |
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9.9800 |
-0.10% |
0.00 |
- |
| 2010 / 36 |
30/08/2010 |
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9.9900 |
0.00 |
0.20% |
- |
| 2010 / 35 |
23/08/2010 |
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9.9900 |
0.00 |
0.20% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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