Generali Premium Conservative Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
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| 2011 / 22 |
23/05/2011 |
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|
10.0600 |
0.10% |
0.20% |
1.31% |
| 2011 / 21 |
16/05/2011 |
|
|
10.0500 |
0.00 |
0.10% |
1.21% |
| 2011 / 20 |
09/05/2011 |
|
|
10.0500 |
0.00 |
0.20% |
0.90% |
| 2011 / 19 |
03/05/2011 |
|
|
10.0500 |
0.10% |
0.20% |
1.21% |
| 2011 / 18 |
26/04/2011 |
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|
10.0400 |
0.00 |
0.10% |
0.60% |
| 2011 / 17 |
18/04/2011 |
|
|
10.0400 |
0.10% |
0.00 |
0.50% |
| 2011 / 16 |
11/04/2011 |
|
|
10.0300 |
0.00 |
0.00 |
0.20% |
| 2011 / 15 |
04/04/2011 |
|
|
10.0300 |
0.00 |
0.10% |
0.40% |
| 2011 / 14 |
28/03/2011 |
|
|
10.0300 |
-0.10% |
0.10% |
0.40% |
| 2011 / 13 |
21/03/2011 |
|
|
10.0400 |
0.10% |
0.20% |
0.50% |
| 2011 / 12 |
14/03/2011 |
|
|
10.0300 |
0.10% |
0.10% |
0.40% |
| 2011 / 11 |
07/03/2011 |
|
|
10.0200 |
0.00 |
0.00 |
0.30% |
| 2011 / 10 |
28/02/2011 |
|
|
10.0200 |
0.00 |
0.10% |
0.40% |
| 2011 / 9 |
21/02/2011 |
|
|
10.0200 |
0.00 |
0.20% |
0.40% |
| 2011 / 8 |
14/02/2011 |
|
|
10.0200 |
0.00 |
0.20% |
0.50% |
| 2011 / 7 |
07/02/2011 |
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10.0200 |
0.10% |
0.20% |
0.50% |
| 2011 / 6 |
31/01/2011 |
|
|
10.0100 |
0.10% |
0.00 |
0.30% |
| 2011 / 5 |
24/01/2011 |
|
|
10.0000 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2011 / 4 |
17/01/2011 |
|
|
10.0000 |
0.00 |
0.10% |
- |
| 2011 / 3 |
10/01/2011 |
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10.0000 |
-0.10% |
0.10% |
- |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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