Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2018 / 35 |
31/08/2018 |
|
|
11.1100 |
-0.18% |
-1.42% |
1.74% |
| 2018 / 34 |
24/08/2018 |
|
|
11.1300 |
0.36% |
-1.50% |
2.30% |
| 2018 / 33 |
17/08/2018 |
|
|
11.0900 |
-0.72% |
-0.89% |
2.02% |
| 2018 / 32 |
10/08/2018 |
|
|
11.1700 |
-0.89% |
-0.18% |
2.38% |
| 2018 / 31 |
03/08/2018 |
|
|
11.2700 |
-0.27% |
1.35% |
2.92% |
| 2018 / 30 |
27/07/2018 |
|
|
11.3000 |
0.98% |
1.71% |
3.48% |
| 2018 / 29 |
20/07/2018 |
|
|
11.1900 |
0.00 |
-0.27% |
2.47% |
| 2018 / 28 |
13/07/2018 |
|
|
11.1900 |
0.63% |
-1.15% |
2.29% |
| 2018 / 27 |
04/07/2018 |
|
|
11.1200 |
0.09% |
-1.85% |
2.68% |
| 2018 / 26 |
29/06/2018 |
|
|
11.1100 |
-0.98% |
-1.51% |
2.30% |
| 2018 / 25 |
22/06/2018 |
|
|
11.2200 |
-0.88% |
-1.06% |
2.65% |
| 2018 / 24 |
15/06/2018 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
-0.53% |
3.66% |
| 2018 / 23 |
08/06/2018 |
|
|
11.3300 |
0.44% |
-0.70% |
3.38% |
| 2018 / 22 |
01/06/2018 |
|
|
11.2800 |
-0.53% |
-0.09% |
2.73% |
| 2018 / 21 |
25/05/2018 |
|
|
11.3400 |
-0.35% |
0.18% |
3.66% |
| 2018 / 20 |
18/05/2018 |
|
|
11.3800 |
-0.26% |
0.53% |
4.21% |
| 2018 / 19 |
11/05/2018 |
|
|
11.4100 |
1.06% |
1.60% |
4.01% |
| 2018 / 18 |
04/05/2018 |
|
|
11.2900 |
-0.27% |
1.16% |
3.01% |
| 2018 / 17 |
27/04/2018 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
1.52% |
3.57% |
| 2018 / 16 |
20/04/2018 |
|
|
11.3200 |
0.80% |
2.54% |
4.52% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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