Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 24 |
14/06/2019 |
|
|
11.1600 |
0.36% |
0.72% |
-1.41% |
| 2019 / 23 |
07/06/2019 |
|
|
11.1200 |
1.28% |
0.36% |
-1.85% |
| 2019 / 22 |
31/05/2019 |
|
|
10.9800 |
-0.27% |
-2.66% |
-2.66% |
| 2019 / 21 |
24/05/2019 |
|
|
11.0100 |
-0.63% |
-2.57% |
-2.91% |
| 2019 / 20 |
17/05/2019 |
|
|
11.0800 |
0.00 |
-2.29% |
-2.64% |
| 2019 / 19 |
10/05/2019 |
|
|
11.0800 |
-1.77% |
-2.21% |
-2.89% |
| 2019 / 18 |
03/05/2019 |
|
|
11.2800 |
-0.18% |
-0.27% |
-0.09% |
| 2019 / 17 |
26/04/2019 |
|
|
11.3000 |
-0.35% |
1.25% |
-0.18% |
| 2019 / 16 |
18/04/2019 |
|
|
11.3400 |
0.09% |
2.07% |
0.18% |
| 2019 / 15 |
12/04/2019 |
|
|
11.3300 |
0.18% |
1.61% |
0.89% |
| 2019 / 14 |
05/04/2019 |
|
|
11.3100 |
1.34% |
2.54% |
1.34% |
| 2019 / 13 |
29/03/2019 |
|
|
11.1600 |
0.45% |
0.09% |
0.09% |
| 2019 / 12 |
22/03/2019 |
|
|
11.1100 |
-0.36% |
-0.18% |
0.63% |
| 2019 / 11 |
15/03/2019 |
|
|
11.1500 |
1.09% |
0.81% |
-1.41% |
| 2019 / 10 |
08/03/2019 |
|
|
11.0300 |
-1.08% |
0.73% |
-2.99% |
| 2019 / 9 |
01/03/2019 |
|
|
11.1500 |
0.18% |
0.81% |
-0.54% |
| 2019 / 8 |
22/02/2019 |
|
|
11.1300 |
0.63% |
1.27% |
-2.20% |
| 2019 / 7 |
15/02/2019 |
|
|
11.0600 |
1.00% |
0.91% |
-2.56% |
| 2019 / 6 |
08/02/2019 |
|
|
10.9500 |
-0.99% |
1.11% |
-1.97% |
| 2019 / 5 |
01/02/2019 |
|
|
11.0600 |
0.64% |
3.36% |
-3.32% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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