Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2019 / 47 |
22/11/2019 |
|
|
11.5700 |
-0.34% |
0.87% |
6.83% |
| 2019 / 46 |
15/11/2019 |
|
|
11.6100 |
0.00 |
2.38% |
6.12% |
| 2019 / 45 |
08/11/2019 |
|
|
11.6100 |
0.61% |
2.65% |
5.64% |
| 2019 / 44 |
01/11/2019 |
|
|
11.5400 |
0.61% |
2.76% |
5.10% |
| 2019 / 43 |
25/10/2019 |
|
|
11.4700 |
1.15% |
1.59% |
6.20% |
| 2019 / 42 |
18/10/2019 |
|
|
11.3400 |
0.27% |
0.00 |
3.09% |
| 2019 / 41 |
11/10/2019 |
|
|
11.3100 |
0.71% |
-0.70% |
3.19% |
| 2019 / 40 |
04/10/2019 |
|
|
11.2300 |
-0.53% |
-0.71% |
0.63% |
| 2019 / 39 |
27/09/2019 |
|
|
11.2900 |
-0.44% |
- |
0.53% |
| 2019 / 38 |
20/09/2019 |
|
|
11.3400 |
-0.44% |
- |
0.89% |
| 2019 / 37 |
13/09/2019 |
|
|
11.3900 |
0.71% |
- |
2.15% |
| 2019 / 36 |
06/09/2019 |
|
|
11.3100 |
- |
2.08% |
2.35% |
| 2019 / 32 |
06/08/2019 |
|
|
11.0800 |
-0.72% |
-2.21% |
-0.81% |
| 2019 / 31 |
02/08/2019 |
|
|
11.1600 |
-1.85% |
-2.19% |
-0.98% |
| 2019 / 30 |
26/07/2019 |
|
|
11.3700 |
0.44% |
0.35% |
0.62% |
| 2019 / 29 |
19/07/2019 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
0.18% |
1.16% |
| 2019 / 28 |
12/07/2019 |
|
|
11.3300 |
-0.70% |
1.52% |
1.25% |
| 2019 / 27 |
04/07/2019 |
|
|
11.4100 |
0.71% |
2.61% |
2.61% |
| 2019 / 26 |
28/06/2019 |
|
|
11.3300 |
0.27% |
3.19% |
1.98% |
| 2019 / 25 |
21/06/2019 |
|
|
11.3000 |
1.25% |
2.63% |
0.71% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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