Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2018 / 15 |
13/04/2018 |
|
|
11.2300 |
0.63% |
-0.71% |
3.60% |
| 2018 / 14 |
06/04/2018 |
|
|
11.1600 |
0.09% |
-1.85% |
2.57% |
| 2018 / 13 |
29/03/2018 |
|
|
11.1500 |
1.00% |
-0.54% |
2.39% |
| 2018 / 12 |
23/03/2018 |
|
|
11.0400 |
-2.39% |
-2.99% |
1.66% |
| 2018 / 11 |
16/03/2018 |
|
|
11.3100 |
-0.53% |
-0.35% |
3.76% |
| 2018 / 10 |
09/03/2018 |
|
|
11.3700 |
1.43% |
1.79% |
4.89% |
| 2018 / 9 |
02/03/2018 |
|
|
11.2100 |
-1.49% |
-2.01% |
2.94% |
| 2018 / 8 |
23/02/2018 |
|
|
11.3800 |
0.26% |
-2.07% |
4.50% |
| 2018 / 7 |
16/02/2018 |
|
|
11.3500 |
1.61% |
-2.07% |
4.70% |
| 2018 / 6 |
09/02/2018 |
|
|
11.1700 |
-2.36% |
-3.54% |
3.71% |
| 2018 / 5 |
02/02/2018 |
|
|
11.4400 |
-1.55% |
-0.78% |
7.02% |
| 2018 / 4 |
26/01/2018 |
|
|
11.6200 |
0.26% |
- |
8.60% |
| 2018 / 3 |
19/01/2018 |
|
|
11.5900 |
0.09% |
1.58% |
9.03% |
| 2018 / 2 |
12/01/2018 |
|
|
11.5800 |
0.43% |
1.76% |
8.83% |
| 2018 / 1 |
05/01/2018 |
|
|
11.5300 |
- |
1.50% |
8.26% |
| 2017 / 51 |
22/12/2017 |
|
|
11.4100 |
0.26% |
1.60% |
8.15% |
| 2017 / 50 |
15/12/2017 |
|
|
11.3800 |
0.18% |
1.70% |
8.07% |
| 2017 / 49 |
08/12/2017 |
|
|
11.3600 |
0.80% |
1.07% |
7.88% |
| 2017 / 48 |
01/12/2017 |
|
|
11.2700 |
0.36% |
0.18% |
9.21% |
| 2017 / 47 |
24/11/2017 |
|
|
11.2300 |
0.36% |
-0.09% |
8.29% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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