Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 24 |
16/06/2017 |
|
|
10.9200 |
-0.36% |
0.00 |
10.64% |
| 2017 / 23 |
09/06/2017 |
|
|
10.9600 |
-0.18% |
-0.09% |
9.60% |
| 2017 / 22 |
02/06/2017 |
|
|
10.9800 |
0.37% |
0.18% |
10.02% |
| 2017 / 21 |
26/05/2017 |
|
|
10.9400 |
0.18% |
0.09% |
9.73% |
| 2017 / 20 |
19/05/2017 |
|
|
10.9200 |
-0.46% |
0.83% |
11.43% |
| 2017 / 19 |
12/05/2017 |
|
|
10.9700 |
0.09% |
1.20% |
11.82% |
| 2017 / 18 |
05/05/2017 |
|
|
10.9600 |
0.27% |
0.74% |
11.72% |
| 2017 / 17 |
28/04/2017 |
|
|
10.9300 |
0.92% |
0.37% |
10.18% |
| 2017 / 16 |
21/04/2017 |
|
|
10.8300 |
-0.09% |
-0.28% |
7.76% |
| 2017 / 15 |
13/04/2017 |
|
|
10.8400 |
-0.37% |
-0.55% |
8.94% |
| 2017 / 14 |
07/04/2017 |
|
|
10.8800 |
-0.09% |
0.37% |
11.48% |
| 2017 / 13 |
31/03/2017 |
|
|
10.8900 |
0.28% |
0.00 |
10.67% |
| 2017 / 12 |
24/03/2017 |
|
|
10.8600 |
-0.37% |
-0.28% |
10.93% |
| 2017 / 11 |
16/03/2017 |
|
|
10.9000 |
0.55% |
0.55% |
10.44% |
| 2017 / 10 |
10/03/2017 |
|
|
10.8400 |
-0.46% |
0.65% |
11.52% |
| 2017 / 9 |
03/03/2017 |
|
|
10.8900 |
0.00 |
1.87% |
12.73% |
| 2017 / 8 |
24/02/2017 |
|
|
10.8900 |
0.46% |
1.78% |
15.73% |
| 2017 / 7 |
17/02/2017 |
|
|
10.8400 |
0.65% |
1.98% |
15.69% |
| 2017 / 6 |
10/02/2017 |
|
|
10.7700 |
0.75% |
1.22% |
17.96% |
| 2017 / 5 |
03/02/2017 |
|
|
10.6900 |
-0.09% |
0.38% |
14.21% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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