Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 46 |
16/11/2017 |
|
|
11.1900 |
-0.44% |
-0.18% |
8.85% |
| 2017 / 45 |
10/11/2017 |
|
|
11.2400 |
-0.09% |
- |
9.55% |
| 2017 / 44 |
03/11/2017 |
|
|
11.2500 |
0.09% |
- |
10.73% |
| 2017 / 43 |
27/10/2017 |
|
|
11.2400 |
0.27% |
1.54% |
8.81% |
| 2017 / 42 |
20/10/2017 |
|
|
11.2100 |
- |
1.45% |
8.31% |
| 2017 / 39 |
25/09/2017 |
|
|
11.0700 |
0.18% |
1.37% |
7.16% |
| 2017 / 38 |
22/09/2017 |
|
|
11.0500 |
0.36% |
1.56% |
6.15% |
| 2017 / 37 |
15/09/2017 |
|
|
11.0100 |
1.01% |
1.29% |
7.00% |
| 2017 / 36 |
08/09/2017 |
|
|
10.9000 |
-0.18% |
-0.09% |
5.42% |
| 2017 / 35 |
01/09/2017 |
|
|
10.9200 |
0.37% |
-0.27% |
5.00% |
| 2017 / 34 |
25/08/2017 |
|
|
10.8800 |
0.09% |
-0.37% |
4.92% |
| 2017 / 33 |
18/08/2017 |
|
|
10.8700 |
-0.37% |
-0.46% |
4.42% |
| 2017 / 32 |
11/08/2017 |
|
|
10.9100 |
-0.37% |
-0.27% |
4.80% |
| 2017 / 31 |
04/08/2017 |
|
|
10.9500 |
0.27% |
1.11% |
6.00% |
| 2017 / 30 |
28/07/2017 |
|
|
10.9200 |
0.00 |
0.55% |
6.33% |
| 2017 / 29 |
21/07/2017 |
|
|
10.9200 |
-0.18% |
-0.09% |
6.74% |
| 2017 / 28 |
14/07/2017 |
|
|
10.9400 |
1.02% |
0.18% |
7.36% |
| 2017 / 27 |
07/07/2017 |
|
|
10.8300 |
-0.28% |
-1.19% |
8.63% |
| 2017 / 26 |
30/06/2017 |
|
|
10.8600 |
-0.64% |
-1.09% |
9.04% |
| 2017 / 25 |
23/06/2017 |
|
|
10.9300 |
0.09% |
-0.09% |
11.87% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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