Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 15 |
09/04/2021 |
|
|
12.6300 |
0.08% |
0.08% |
21.44% |
| 2021 / 14 |
01/04/2021 |
|
|
12.6200 |
0.64% |
1.12% |
26.33% |
| 2021 / 13 |
26/03/2021 |
|
|
12.5400 |
-0.08% |
0.88% |
24.90% |
| 2021 / 12 |
19/03/2021 |
|
|
12.5500 |
-0.55% |
-0.08% |
28.32% |
| 2021 / 11 |
12/03/2021 |
|
|
12.6200 |
1.12% |
0.56% |
22.29% |
| 2021 / 10 |
05/03/2021 |
|
|
12.4800 |
0.40% |
0.00 |
12.64% |
| 2021 / 9 |
26/02/2021 |
|
|
12.4300 |
-1.04% |
1.72% |
11.38% |
| 2021 / 8 |
19/02/2021 |
|
|
12.5600 |
0.08% |
1.45% |
6.80% |
| 2021 / 7 |
12/02/2021 |
|
|
12.5500 |
0.56% |
1.62% |
6.36% |
| 2021 / 6 |
05/02/2021 |
|
|
12.4800 |
2.13% |
0.81% |
6.12% |
| 2021 / 5 |
29/01/2021 |
|
|
12.2200 |
-1.29% |
- |
4.80% |
| 2021 / 4 |
22/01/2021 |
|
|
12.3800 |
0.24% |
- |
4.65% |
| 2021 / 3 |
15/01/2021 |
|
|
12.3500 |
-0.24% |
- |
3.87% |
| 2021 / 2 |
08/01/2021 |
|
|
12.3800 |
- |
- |
4.83% |
| 2020 / 41 |
05/10/2020 |
|
|
11.2900 |
0.71% |
-0.96% |
-0.18% |
| 2020 / 40 |
02/10/2020 |
|
|
11.2100 |
0.72% |
-2.01% |
-0.18% |
| 2020 / 39 |
25/09/2020 |
|
|
11.1300 |
-2.11% |
-3.55% |
-1.42% |
| 2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
11.3700 |
-0.26% |
-0.35% |
0.26% |
| 2020 / 37 |
11/09/2020 |
|
|
11.4000 |
-0.35% |
-0.44% |
0.09% |
| 2020 / 36 |
04/09/2020 |
|
|
11.4400 |
-0.87% |
0.70% |
1.15% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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