Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 2 |
13/01/2017 |
|
|
10.6500 |
-0.09% |
0.28% |
-1.11% |
| 2017 / 1 |
06/01/2017 |
|
|
10.6600 |
0.09% |
0.38% |
-1.57% |
| 2016 / 53 |
30/12/2016 |
|
|
10.6500 |
0.09% |
0.38% |
-1.93% |
| 2016 / 52 |
23/12/2016 |
|
|
10.6400 |
0.19% |
0.09% |
-1.94% |
| 2016 / 51 |
16/12/2016 |
|
|
10.6200 |
0.00 |
0.00 |
-2.21% |
| 2016 / 50 |
09/12/2016 |
|
|
10.6200 |
0.09% |
0.00 |
-2.21% |
| 2016 / 49 |
28/11/2016 |
|
|
10.6100 |
-0.19% |
-0.56% |
-2.75% |
| 2016 / 48 |
21/11/2016 |
|
|
10.6300 |
0.09% |
-0.65% |
-2.66% |
| 2016 / 47 |
14/11/2016 |
|
|
10.6200 |
0.00 |
-0.84% |
-2.75% |
| 2016 / 46 |
07/11/2016 |
|
|
10.6200 |
-0.47% |
-0.75% |
-2.57% |
| 2016 / 45 |
01/11/2016 |
|
|
10.6700 |
-0.28% |
-0.37% |
-2.02% |
| 2016 / 44 |
24/10/2016 |
|
|
10.7000 |
-0.09% |
0.00 |
-1.29% |
| 2016 / 43 |
17/10/2016 |
|
|
10.7100 |
0.09% |
-0.09% |
-0.93% |
| 2016 / 42 |
10/10/2016 |
|
|
10.7000 |
-0.09% |
0.09% |
-0.83% |
| 2016 / 41 |
03/10/2016 |
|
|
10.7100 |
0.09% |
0.00 |
-0.46% |
| 2016 / 40 |
26/09/2016 |
|
|
10.7000 |
-0.19% |
0.09% |
-0.09% |
| 2016 / 39 |
19/09/2016 |
|
|
10.7200 |
0.28% |
0.28% |
0.00 |
| 2016 / 38 |
12/09/2016 |
|
|
10.6900 |
-0.19% |
0.00 |
-0.56% |
| 2016 / 37 |
05/09/2016 |
|
|
10.7100 |
0.19% |
0.28% |
0.00 |
| 2016 / 36 |
29/08/2016 |
|
|
10.6900 |
0.00 |
0.38% |
-0.09% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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