Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
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| 2016 / 35 |
22/08/2016 |
|
|
10.6900 |
0.00 |
0.56% |
-0.09% |
| 2016 / 34 |
15/08/2016 |
|
|
10.6900 |
0.09% |
0.47% |
-0.19% |
| 2016 / 33 |
08/08/2016 |
|
|
10.6800 |
0.28% |
0.09% |
-0.93% |
| 2016 / 32 |
02/08/2016 |
|
|
10.6500 |
0.19% |
0.00 |
-1.39% |
| 2016 / 31 |
25/07/2016 |
|
|
10.6300 |
-0.09% |
-0.09% |
-1.48% |
| 2016 / 30 |
18/07/2016 |
|
|
10.6400 |
-0.28% |
0.47% |
-1.39% |
| 2016 / 29 |
11/07/2016 |
|
|
10.6700 |
0.19% |
0.76% |
-1.20% |
| 2016 / 28 |
04/07/2016 |
|
|
10.6500 |
0.09% |
0.38% |
-1.02% |
| 2016 / 27 |
27/06/2016 |
|
|
10.6400 |
0.47% |
0.66% |
-1.12% |
| 2016 / 26 |
20/06/2016 |
|
|
10.5900 |
0.00 |
0.47% |
-1.58% |
| 2016 / 25 |
13/06/2016 |
|
|
10.5900 |
-0.19% |
0.76% |
-1.30% |
| 2016 / 24 |
07/06/2016 |
|
|
10.6100 |
0.38% |
0.95% |
-1.03% |
| 2016 / 23 |
30/05/2016 |
|
|
10.5700 |
0.28% |
0.76% |
-1.40% |
| 2016 / 22 |
23/05/2016 |
|
|
10.5400 |
0.29% |
0.38% |
-2.04% |
| 2016 / 21 |
16/05/2016 |
|
|
10.5100 |
0.00 |
0.19% |
-2.50% |
| 2016 / 20 |
09/05/2016 |
|
|
10.5100 |
0.19% |
0.48% |
-2.23% |
| 2016 / 19 |
03/05/2016 |
|
|
10.4900 |
-0.10% |
0.58% |
-1.87% |
| 2016 / 18 |
25/04/2016 |
|
|
10.5000 |
0.10% |
0.77% |
-1.69% |
| 2016 / 17 |
18/04/2016 |
|
|
10.4900 |
0.29% |
0.96% |
-1.69% |
| 2016 / 16 |
11/04/2016 |
|
|
10.4600 |
0.29% |
0.58% |
-1.97% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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