Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 15 |
04/04/2016 |
|
|
10.4300 |
0.10% |
0.58% |
-2.16% |
| 2016 / 14 |
29/03/2016 |
|
|
10.4200 |
0.29% |
0.77% |
-1.61% |
| 2016 / 13 |
21/03/2016 |
|
|
10.3900 |
-0.10% |
0.97% |
-1.61% |
| 2016 / 12 |
14/03/2016 |
|
|
10.4000 |
0.29% |
1.36% |
-1.05% |
| 2016 / 11 |
07/03/2016 |
|
|
10.3700 |
0.29% |
1.57% |
-1.14% |
| 2016 / 10 |
29/02/2016 |
|
|
10.3400 |
0.49% |
0.98% |
-1.34% |
| 2016 / 9 |
22/02/2016 |
|
|
10.2900 |
0.29% |
-4.81% |
-1.06% |
| 2016 / 8 |
15/02/2016 |
|
|
10.2600 |
0.49% |
-4.74% |
-1.44% |
| 2016 / 7 |
08/02/2016 |
|
|
10.2100 |
-0.29% |
-5.20% |
-1.45% |
| 2016 / 6 |
01/02/2016 |
|
|
10.2400 |
-5.27% |
-5.45% |
-0.49% |
| 2016 / 5 |
25/01/2016 |
|
|
10.8100 |
0.37% |
- |
5.98% |
| 2016 / 4 |
18/01/2016 |
|
|
10.7700 |
0.00 |
-0.74% |
5.07% |
| 2016 / 3 |
11/01/2016 |
|
|
10.7700 |
-0.55% |
-0.83% |
5.90% |
| 2016 / 2 |
04/01/2016 |
|
|
10.8300 |
- |
-0.28% |
7.02% |
| 2015 / 53 |
30/12/2015 |
|
|
10.8600 |
0.09% |
-0.46% |
6.58% |
| 2015 / 52 |
21/12/2015 |
|
|
10.8500 |
-0.09% |
-0.64% |
6.58% |
| 2015 / 51 |
14/12/2015 |
|
|
10.8600 |
0.00 |
-0.55% |
6.89% |
| 2015 / 50 |
07/12/2015 |
|
|
10.8600 |
-0.46% |
-0.37% |
6.89% |
| 2015 / 49 |
30/11/2015 |
|
|
10.9100 |
-0.09% |
0.18% |
5.51% |
| 2015 / 48 |
23/11/2015 |
|
|
10.9200 |
0.00 |
0.74% |
3.70% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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