Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 27 |
29/06/2015 |
|
|
10.7600 |
0.00 |
0.37% |
-0.55% |
| 2015 / 26 |
22/06/2015 |
|
|
10.7600 |
0.28% |
0.00 |
-0.55% |
| 2015 / 25 |
15/06/2015 |
|
|
10.7300 |
0.09% |
-0.46% |
-0.74% |
| 2015 / 24 |
08/06/2015 |
|
|
10.7200 |
0.00 |
-0.28% |
-0.83% |
| 2015 / 23 |
02/06/2015 |
|
|
10.7200 |
-0.37% |
0.28% |
-0.65% |
| 2015 / 22 |
25/05/2015 |
|
|
10.7600 |
-0.19% |
0.75% |
0.00 |
| 2015 / 21 |
18/05/2015 |
|
|
10.7800 |
0.28% |
1.03% |
0.47% |
| 2015 / 20 |
11/05/2015 |
|
|
10.7500 |
0.56% |
0.75% |
0.84% |
| 2015 / 19 |
05/05/2015 |
|
|
10.6900 |
0.09% |
0.28% |
0.66% |
| 2015 / 18 |
27/04/2015 |
|
|
10.6800 |
0.09% |
0.85% |
1.04% |
| 2015 / 17 |
20/04/2015 |
|
|
10.6700 |
0.00 |
1.04% |
0.85% |
| 2015 / 16 |
13/04/2015 |
|
|
10.6700 |
0.09% |
1.52% |
0.47% |
| 2015 / 15 |
07/04/2015 |
|
|
10.6600 |
0.66% |
1.62% |
0.09% |
| 2015 / 14 |
30/03/2015 |
|
|
10.5900 |
0.28% |
1.05% |
-0.66% |
| 2015 / 13 |
23/03/2015 |
|
|
10.5600 |
0.48% |
1.54% |
-0.28% |
| 2015 / 12 |
16/03/2015 |
|
|
10.5100 |
0.19% |
0.96% |
0.19% |
| 2015 / 11 |
09/03/2015 |
|
|
10.4900 |
0.10% |
1.25% |
0.48% |
| 2015 / 10 |
02/03/2015 |
|
|
10.4800 |
0.77% |
1.85% |
-1.60% |
| 2015 / 9 |
23/02/2015 |
|
|
10.4000 |
-0.10% |
1.96% |
-3.35% |
| 2015 / 8 |
16/02/2015 |
|
|
10.4100 |
0.48% |
1.56% |
-3.25% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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