Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2015 / 47 |
16/11/2015 |
|
|
10.9200 |
0.18% |
1.02% |
3.70% |
| 2015 / 46 |
09/11/2015 |
|
|
10.9000 |
0.09% |
1.02% |
3.22% |
| 2015 / 45 |
02/11/2015 |
|
|
10.8900 |
0.46% |
1.21% |
2.83% |
| 2015 / 44 |
27/10/2015 |
|
|
10.8400 |
0.28% |
1.21% |
1.98% |
| 2015 / 43 |
19/10/2015 |
|
|
10.8100 |
0.19% |
0.84% |
1.89% |
| 2015 / 42 |
12/10/2015 |
|
|
10.7900 |
0.28% |
0.37% |
2.18% |
| 2015 / 41 |
05/10/2015 |
|
|
10.7600 |
0.47% |
0.47% |
1.89% |
| 2015 / 40 |
29/09/2015 |
|
|
10.7100 |
-0.09% |
0.09% |
0.75% |
| 2015 / 39 |
21/09/2015 |
|
|
10.7200 |
-0.28% |
0.19% |
0.37% |
| 2015 / 38 |
14/09/2015 |
|
|
10.7500 |
0.37% |
0.37% |
0.56% |
| 2015 / 37 |
07/09/2015 |
|
|
10.7100 |
0.09% |
-0.65% |
0.00 |
| 2015 / 36 |
31/08/2015 |
|
|
10.7000 |
0.00 |
-0.93% |
-0.28% |
| 2015 / 35 |
24/08/2015 |
|
|
10.7000 |
-0.09% |
-0.83% |
0.00 |
| 2015 / 34 |
17/08/2015 |
|
|
10.7100 |
-0.65% |
-0.74% |
-0.28% |
| 2015 / 33 |
10/08/2015 |
|
|
10.7800 |
-0.19% |
-0.19% |
0.56% |
| 2015 / 32 |
04/08/2015 |
|
|
10.8000 |
0.09% |
0.37% |
1.50% |
| 2015 / 31 |
27/07/2015 |
|
|
10.7900 |
0.00 |
0.28% |
0.56% |
| 2015 / 30 |
20/07/2015 |
|
|
10.7900 |
-0.09% |
0.28% |
0.19% |
| 2015 / 29 |
13/07/2015 |
|
|
10.8000 |
0.37% |
0.65% |
0.09% |
| 2015 / 28 |
07/07/2015 |
|
|
10.7600 |
0.00 |
0.37% |
-0.65% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
X
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 08:24
| Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 07:24 |
| NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 02:24 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 16:24 |
Zobrazit sloupec
