Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 20 |
12/05/2014 |
|
|
10.6600 |
0.38% |
0.38% |
-2.38% |
| 2014 / 19 |
06/05/2014 |
|
|
10.6200 |
0.47% |
-0.28% |
-2.75% |
| 2014 / 18 |
28/04/2014 |
|
|
10.5700 |
-0.09% |
-0.84% |
-3.03% |
| 2014 / 17 |
22/04/2014 |
|
|
10.5800 |
-0.38% |
-0.09% |
-2.67% |
| 2014 / 16 |
14/04/2014 |
|
|
10.6200 |
-0.28% |
1.24% |
-2.12% |
| 2014 / 15 |
07/04/2014 |
|
|
10.6500 |
-0.09% |
2.01% |
-1.93% |
| 2014 / 14 |
31/03/2014 |
|
|
10.6600 |
0.66% |
0.09% |
-1.84% |
| 2014 / 13 |
24/03/2014 |
|
|
10.5900 |
0.95% |
-1.58% |
-2.04% |
| 2014 / 12 |
18/03/2014 |
|
|
10.4900 |
0.48% |
-2.51% |
-3.05% |
| 2014 / 11 |
10/03/2014 |
|
|
10.4400 |
-1.97% |
-2.97% |
-3.60% |
| 2014 / 10 |
03/03/2014 |
|
|
10.6500 |
-1.02% |
-0.93% |
-1.66% |
| 2014 / 9 |
24/02/2014 |
|
|
10.7600 |
0.00 |
-3.15% |
-0.55% |
| 2014 / 8 |
17/02/2014 |
|
|
10.7600 |
0.00 |
-3.32% |
-0.37% |
| 2014 / 7 |
10/02/2014 |
|
|
10.7600 |
0.09% |
-3.41% |
-0.19% |
| 2014 / 6 |
03/02/2014 |
|
|
10.7500 |
-3.24% |
-3.33% |
-0.09% |
| 2014 / 5 |
27/01/2014 |
|
|
11.1100 |
-0.18% |
0.00 |
3.54% |
| 2014 / 4 |
20/01/2014 |
|
|
11.1300 |
-0.09% |
0.27% |
0.18% |
| 2014 / 3 |
13/01/2014 |
|
|
11.1400 |
0.18% |
0.36% |
0.54% |
| 2014 / 2 |
06/01/2014 |
|
|
11.1200 |
0.09% |
0.36% |
0.63% |
| 2014 / 1 |
02/01/2014 |
|
|
11.1100 |
0.09% |
0.45% |
0.91% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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