Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2017 / 4 |
27/01/2017 |
|
|
10.2400 |
-0.10% |
0.00 |
4.38% |
| 2017 / 3 |
20/01/2017 |
|
|
10.2500 |
-0.19% |
-0.10% |
5.67% |
| 2017 / 2 |
13/01/2017 |
|
|
10.2700 |
-0.29% |
0.69% |
5.66% |
| 2017 / 1 |
06/01/2017 |
|
|
10.3000 |
0.59% |
1.78% |
5.42% |
| 2016 / 53 |
30/12/2016 |
|
|
10.2400 |
-0.19% |
2.09% |
4.28% |
| 2016 / 52 |
23/12/2016 |
|
|
10.2600 |
0.59% |
1.48% |
3.95% |
| 2016 / 51 |
16/12/2016 |
|
|
10.2000 |
0.79% |
1.29% |
3.66% |
| 2016 / 50 |
09/12/2016 |
|
|
10.1200 |
0.90% |
0.10% |
4.01% |
| 2016 / 49 |
28/11/2016 |
|
|
10.0300 |
-0.79% |
-2.53% |
1.52% |
| 2016 / 48 |
21/11/2016 |
|
|
10.1100 |
0.40% |
-1.94% |
1.20% |
| 2016 / 47 |
14/11/2016 |
|
|
10.0700 |
-0.40% |
-2.71% |
0.30% |
| 2016 / 46 |
07/11/2016 |
|
|
10.1100 |
-1.75% |
-2.22% |
1.10% |
| 2016 / 45 |
01/11/2016 |
|
|
10.2900 |
-0.19% |
-0.87% |
3.52% |
| 2016 / 44 |
24/10/2016 |
|
|
10.3100 |
-0.39% |
-0.67% |
3.20% |
| 2016 / 43 |
17/10/2016 |
|
|
10.3500 |
0.10% |
-0.38% |
3.60% |
| 2016 / 42 |
10/10/2016 |
|
|
10.3400 |
-0.39% |
0.29% |
3.61% |
| 2016 / 41 |
03/10/2016 |
|
|
10.3800 |
0.00 |
0.68% |
4.01% |
| 2016 / 40 |
26/09/2016 |
|
|
10.3800 |
-0.10% |
0.97% |
5.27% |
| 2016 / 39 |
19/09/2016 |
|
|
10.3900 |
0.78% |
0.48% |
5.59% |
| 2016 / 38 |
12/09/2016 |
|
|
10.3100 |
0.00 |
-0.10% |
4.67% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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