Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), la estadística de rendimiento
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2016 / 37 |
05/09/2016 |
|
|
10.3100 |
0.29% |
-0.29% |
5.42% |
| 2016 / 36 |
29/08/2016 |
|
|
10.2800 |
-0.58% |
0.00 |
5.22% |
| 2016 / 35 |
22/08/2016 |
|
|
10.3400 |
0.19% |
1.37% |
5.62% |
| 2016 / 34 |
15/08/2016 |
|
|
10.3200 |
-0.19% |
1.18% |
5.31% |
| 2016 / 33 |
08/08/2016 |
|
|
10.3400 |
0.58% |
1.57% |
4.44% |
| 2016 / 32 |
02/08/2016 |
|
|
10.2800 |
0.78% |
1.28% |
4.05% |
| 2016 / 31 |
25/07/2016 |
|
|
10.2000 |
0.00 |
0.89% |
2.41% |
| 2016 / 30 |
18/07/2016 |
|
|
10.2000 |
0.20% |
2.20% |
2.20% |
| 2016 / 29 |
11/07/2016 |
|
|
10.1800 |
0.30% |
1.90% |
1.50% |
| 2016 / 28 |
04/07/2016 |
|
|
10.1500 |
0.40% |
0.69% |
2.63% |
| 2016 / 27 |
27/06/2016 |
|
|
10.1100 |
1.30% |
0.90% |
2.85% |
| 2016 / 26 |
20/06/2016 |
|
|
9.9800 |
-0.10% |
-0.20% |
1.01% |
| 2016 / 25 |
13/06/2016 |
|
|
9.9900 |
-0.89% |
0.40% |
1.83% |
| 2016 / 24 |
07/06/2016 |
|
|
10.0800 |
0.60% |
0.90% |
2.23% |
| 2016 / 23 |
30/05/2016 |
|
|
10.0200 |
0.20% |
0.40% |
1.31% |
| 2016 / 22 |
23/05/2016 |
|
|
10.0000 |
0.50% |
-0.60% |
-0.60% |
| 2016 / 21 |
16/05/2016 |
|
|
9.9500 |
-0.40% |
-1.29% |
-1.97% |
| 2016 / 20 |
09/05/2016 |
|
|
9.9900 |
0.10% |
-1.28% |
-1.48% |
| 2016 / 19 |
03/05/2016 |
|
|
9.9800 |
-0.80% |
-1.19% |
-1.67% |
| 2016 / 18 |
25/04/2016 |
|
|
10.0600 |
-0.20% |
-0.89% |
-0.89% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
X
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 08:29
| Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 07:29 |
| NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 02:29 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 16:29 |
Zobrazit sloupec
